El jueves, UBS comenzó la cobertura de las acciones de Nutanix (NASDAQ:NTNX), líder en software de infraestructura hiperconvergente, con una recomendación de Compra y un precio objetivo de 81,00 dólares. Actualmente cotizando a 64,78 dólares con una capitalización bursátil de 17.360 millones de dólares, las estimaciones de los analistas para la acción oscilan entre 71,12 y 90 dólares.
El análisis de la firma sugiere que Nutanix está bien posicionada para capturar una parte significativa del mercado alterado por una reciente adquisición de VMware. Esta disrupción se percibe como una oportunidad para que Nutanix alcance unos ingresos recurrentes anuales (ARR) estimados de 3.100 millones de dólares para el año fiscal 2027, superando la estimación de consenso de 3.000 millones de dólares.
La perspectiva positiva de UBS sobre Nutanix también se fundamenta en la sólida posición de la empresa en el segmento de software de infraestructura hiperconvergente. La compañía ha demostrado un rendimiento robusto con un crecimiento de ingresos del 14,86% y unos impresionantes márgenes de beneficio bruto del 85,44%.
Se prevé que este mercado mantenga un crecimiento de dos dígitos en los próximos años, respaldando aún más las perspectivas de negocio de Nutanix. El inicio de la cobertura por parte de la firma refleja la confianza en la capacidad de la empresa para mantener su liderazgo en el mercado y capitalizar el crecimiento del sector.
Además, UBS señala que, si bien los proveedores de infraestructura de nube pública están recibiendo una mayor parte de los presupuestos de TI, la demanda de inversiones en centros de datos locales persistirá. Esta demanda sostenida se considera beneficiosa para Nutanix, ya que la empresa es cada vez más capaz de soportar entornos híbridos y multi-nube. El análisis de la firma indica que la dinámica actual del mercado presenta un escenario favorable para las soluciones de Nutanix.
El informe de UBS destaca el potencial de Nutanix para beneficiarse de aproximadamente 400 millones de dólares de los 5.000 millones de dólares de oportunidad de mercado disponible. Este potencial surge de la disrupción causada por la adquisición de VMware, que Nutanix está en condiciones de aprovechar. La cobertura de la firma presenta un sólido argumento para la trayectoria de crecimiento y la oportunidad de mercado de Nutanix.
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