El martes, Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA), que actualmente cotiza a 10,38$ con una capitalización bursátil de 8.960 millones de dólares, mantuvo su calificación In Line y su precio objetivo de 8,00$ por parte de Evercore ISI, a la luz de las recientes discusiones sobre una posible adquisición por parte de Sycamore Partners.
Esta tarde surgieron informes de que Walgreens podría ser adquirida, con la posibilidad de que el acuerdo se cierre tan pronto como el próximo año.
En respuesta a la noticia, Evercore ISI señaló que un inversor centrado en el sector minorista como Sycamore Partners podría sentirse atraído por Walgreens, especialmente teniendo en cuenta los desafíos de valoración de la empresa en los últimos años, reflejados en su caída del 63% en lo que va de año y su débil puntuación de salud financiera según InvestingPro.
Sin embargo, debido a la considerable magnitud de la transacción en comparación con los acuerdos minoristas anteriores de Sycamore, es probable que la firma necesite vender partes de Walgreens o colaborar con socios para facilitar la adquisición.
El analista de Evercore ISI reconoció que, si bien la transacción conlleva riesgos inherentes, en última instancia podría beneficiar a los accionistas públicos de Walgreens, dados los desafíos operativos actuales que enfrenta la empresa, incluyendo un alto ratio de deuda/patrimonio de 3,24 y un preocupante ratio de liquidez de 0,68. Si la adquisición se llevara a cabo, se espera que la reestructuración de Walgreens sea más factible fuera del mercado público.
Esto se aplicaría particularmente al sector de Farmacia Minorista de EE. UU. y a los esfuerzos para mejorar la rentabilidad de la atención médica en EE. UU. Para obtener información más detallada sobre la salud financiera y las métricas de valoración de Walgreens, acceda al completo Informe de Investigación Pro disponible en InvestingPro.
La posible adquisición por parte de Sycamore Partners aún está en discusión, y los detalles sobre la estructura del acuerdo y la participación de socios adicionales siguen siendo especulativos. Walgreens Boots Alliance, que actualmente genera ingresos anuales de 147.660 millones de dólares, no ha hecho declaraciones oficiales sobre las conversaciones de adquisición o posibles cambios en sus operaciones comerciales.
En otras noticias recientes, Walgreens Boots Alliance ha visto ajustes en las perspectivas financieras de varias firmas de analistas. RBC Capital Markets redujo su precio objetivo para Walgreens a 9$, manteniendo una calificación de Sector Perform, lo que se alinea con los vientos en contra previstos en el sector de Farmacia Minorista de EE. UU.
Además, la estimación de beneficios por acción (BPA) para el año fiscal 2025 de la empresa se redujo a 1,52$, y su estimación de BPA para el año fiscal 2026 se revisó a la baja a 1,45$. Sin embargo, las estimaciones de ingresos para el año fiscal 2025 se incrementaron ligeramente a 149.000 millones de dólares.
En un desarrollo notable, Walgreens ha llegado a un acuerdo preliminar en una demanda derivada de accionistas. Esto sigue a la publicación de sus resultados del cuarto trimestre del año fiscal 2024 y las proyecciones para el año fiscal 2025, lo que llevó a varios ajustes por parte de los analistas. TD Cowen mantuvo una calificación de Compra para Walgreens, pero redujo el precio objetivo a 14$ debido a las revisiones en las proyecciones de BPA para el año fiscal 2025.
Por otro lado, Mizuho mantuvo su postura Neutral sobre Walgreens, manteniendo el precio objetivo estable en 10,00$. Leerink Partners aumentó su precio objetivo para Walgreens de 9,00$ a 10,00$, manteniendo una calificación de Market Perform. Sin embargo, BofA Securities mantuvo su calificación de Underperform para Walgreens con un precio objetivo estable de 7,50$, citando desafíos persistentes a pesar de las medidas de reducción de costos de la empresa.
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