El viernes, Wolfe Research inició la cobertura de las acciones de Stevanato Group S.p.A. (NYSE:STVN), una empresa con una capitalización bursátil de 6.160 millones de dólares, con una calificación de Outperform y un objetivo de precio de 28,00 dólares. La firma destacó el potencial de la empresa para reanudar un crecimiento de ingresos de dos dígitos desde su ritmo actual del 3,53%, ya que suministra componentes y soluciones críticas a la industria biofarmacéutica. Según datos de InvestingPro, los objetivos de los analistas para la acción oscilan entre 21 y 37 dólares.
Stevanato Group ha enfrentado recientemente tanto vientos en contra en toda la industria, como la reducción de inventarios, como algunos desafíos propios. A pesar de estos problemas, Wolfe Research anticipa que la empresa está cerca de un punto de inflexión significativo, respaldado por una fuerte ganancia del 9,72% en el precio de las acciones durante la última semana.
Los analistas de la firma proyectan que el crecimiento de los ingresos de Stevanato alcanzará niveles de un solo dígito alto a lo largo de 2025, con márgenes de EBITDA ajustado que volverán al rango porcentual de mediados de los 20. Los suscriptores de InvestingPro tienen acceso a 8 perspectivas clave adicionales sobre las perspectivas de crecimiento y métricas de valoración de STVN.
El análisis sugiere además que la mejora del margen de Stevanato se verá impulsada tanto por el crecimiento como por una combinación favorable de negocios. Además, la firma espera que el flujo de caja libre (FCF) de Stevanato mejore en los próximos años a medida que se estabilicen las inversiones en gastos de capital.
La perspectiva de Wolfe Research también se sustenta en la valoración actual de las acciones de Stevanato, que cotizan a menos de 20 veces las ganancias estimadas por la firma para 2025 y aproximadamente 16 veces las de 2026. El objetivo de precio de 28,00 dólares se basa en aproximadamente 20 veces el EBITDA estimado para 2026, lo que indica un pronóstico positivo para el rendimiento de la acción.
En otras noticias recientes, Stevanato Group S.p.A., un proveedor de soluciones de contención, administración y diagnóstico de medicamentos, reportó un modesto aumento de ingresos para el tercer trimestre de 2024, con ingresos que alcanzaron los 277,9 millones de euros, un crecimiento del 2% interanual. Este crecimiento fue impulsado principalmente por su Segmento de Soluciones Biofarmacéuticas y de Diagnóstico.
A pesar de los desafíos en el Segmento de Ingeniería, la empresa mantiene su guía de ingresos para 2024 entre 1.090 millones y 1.110 millones de euros. Morgan Stanley inició la cobertura de las acciones de Stevanato Group con una calificación de Equalweight y un objetivo de precio de 23,00 dólares, destacando su potencial para capitalizar el crecimiento de dos dígitos en productos biológicos.
Sin embargo, la firma también señaló algunos desafíos a corto plazo, como la reducción de inventarios de viales, costos no totalmente absorbidos debido a la necesaria expansión de la capacidad de producción y gastos relacionados con esfuerzos de ingeniería y optimización.
Stevanato Group anticipa una recuperación gradual en los pedidos de viales a partir de finales de 2024 y está implementando un plan de optimización del negocio, particularmente en el Segmento de Ingeniería. La planta de Fishers comenzó la producción comercial, y la instalación de Latina se volvió rentable a nivel de beneficio bruto, lo que se encuentra entre los desarrollos recientes que se espera impulsen el crecimiento futuro.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.