El miércoles, General Dynamics Corp. (NYSE:GD) experimentó un cambio en la calificación de sus acciones cuando Wolfe Research ajustó su posición sobre la empresa. El contratista de defensa, que actualmente cotiza a 270,43 dólares, fue rebajado de Outperform a Peer Perform, reflejando preocupaciones sobre estimaciones reducidas en segmentos clave del negocio. Según datos de InvestingPro, los analistas mantienen un consenso alcista sobre GD con un objetivo medio que sugiere un potencial alcista.
La rebaja se produce después de que Wolfe Research revisara sus estimaciones de ventas, beneficio por acción (EPS) y flujo de caja libre (FCF) para General Dynamics para los años 2025 y 2026. Estas estimaciones se han reducido entre un 2% y un 7%, observándose los ajustes a la baja más significativos en las divisiones de Aeroespacial y Marina.
A pesar de estas proyecciones más bajas, la firma reconoció el fuerte potencial de General Dynamics en su segmento de jets de negocios, aunque también señaló la falta de previsibilidad en esta área. La empresa ha demostrado un sólido desempeño con un crecimiento de ingresos del 11% en los últimos doce meses, alcanzando los 46.050 millones de dólares, aunque su margen de beneficio bruto se sitúa en el 15,6%.
El análisis de Wolfe Research señaló que, si bien el crecimiento de las ventas de defensa se está materializando, los márgenes de beneficio están bajo presión, especialmente en el segmento de Marina. Esta tensión financiera ha contribuido a las dificultades de la empresa para cumplir con las expectativas de orientación, lo que ha sido un problema constante durante el año.
Las acciones de General Dynamics han subido un 7% en lo que va de año, un aumento modesto en comparación con las ganancias de más del 30% observadas en el índice S&P 500. Este rendimiento está relativamente alineado con otras acciones de defensa de gran capitalización. El analista indicó que los desafíos de la empresa para adherirse a las expectativas de orientación han sido un factor principal en el bajo rendimiento de las acciones durante todo el año. Estos desafíos pueden persistir, lo que potencialmente afectará la capacidad de la empresa para lograr un mejor desempeño en el mercado de valores en el futuro.
En otras noticias recientes, General Dynamics Corp. ha sido objeto de varias revisiones analíticas tras la publicación de sus resultados del tercer trimestre. La empresa reportó un aumento significativo de ingresos del 10,4%, impulsado principalmente por sus divisiones Aeroespacial y Marina. A pesar de un déficit en las entregas de aeronaves G700, General Dynamics espera un fuerte cuarto trimestre. Deutsche Bank mantuvo una calificación de Hold para las acciones de la empresa, ajustando el precio objetivo a 303 dólares debido a las débiles entregas de Gulfstream.
Jefferies también redujo su precio objetivo para General Dynamics a 345 dólares, citando un bajo rendimiento en el sector Aeroespacial y márgenes revisados de Marina, mientras que Bernstein SocGen Group redujo su precio objetivo a 331 dólares después de que los resultados del tercer trimestre de la empresa no alcanzaran las estimaciones de consenso. Por el contrario, RBC Capital Markets elevó su precio objetivo a 330 dólares, manteniendo una calificación de Outperform, influenciado por el robusto crecimiento del 10% en los ingresos totales de la empresa para el trimestre.
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