El viernes, UBS reiteró su calificación de Comprar en American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), con un objetivo de precio de la acción constante de 35,00 dólares. La postura positiva de la firma sobre el minorista de ropa se basa en varios factores de crecimiento que se espera que se desarrollen.
La fortaleza prevista en las tendencias de ventas comparables a lo largo del año, especialmente a medida que la categoría de trajes de baño disminuya su importancia para Aerie y que American Eagle siga mejorando su oferta de productos, sustenta esta perspectiva.
El analista prevé una sólida expansión de los márgenes EBIT, que contribuirá a revisiones al alza de los beneficios por acción (BPA) y a una expansión de la relación precio/beneficios (PER). Estas expectativas se basan en la creencia de que American Eagle aplicará con éxito sus iniciativas en los próximos doce meses, alineándose con sus previsiones a largo plazo.
La confianza en la trayectoria de American Eagle se ha visto reforzada por las recientes reuniones mantenidas con la dirección de la empresa en Canadá los días 12 y 13 de junio. Estas conversaciones han reforzado la convicción de los analistas sobre la dirección estratégica y la capacidad de ejecución de la minorista.
El análisis de UBS sugiere que, dado que las acciones de American Eagle cotizan actualmente a aproximadamente 12 veces su PER a un año vista, existe un importante potencial alcista. Esto se ve respaldado por la previsión de la empresa de una tasa compuesta de crecimiento anual (TCAC) del 16% en el beneficio por acción durante un periodo de cinco años, lo que indica unas perspectivas financieras sólidas para la empresa.
En otras noticias recientes, American Eagle Outfitters (AEO) ha sido objeto de varios informes de analistas. Barclays y J.P. Morgan han asignado una calificación de Sobreponderar a las acciones de la empresa, con objetivos de precio de 32,00 y 31,00 dólares respectivamente, lo que indica una perspectiva de mercado positiva. Por otro lado, TD Cowen ha mantenido una calificación de Mantener con un precio objetivo de 25,00 $, mientras que CFRA ha mantenido su calificación de Vender con un precio objetivo de 20,00 $.
Estos informes coinciden con los buenos resultados de AEO en el primer trimestre de 2024, en el que la empresa registró unos ingresos de 1.100 millones de dólares, superando las expectativas del mercado. Los beneficios de AEO en el trimestre fueron de 0,34 dólares por acción, frente a los 0,17 dólares del mismo periodo del año anterior, superando en 0,06 dólares las estimaciones del consenso. La estrategia de la empresa "Impulsar el crecimiento rentable", que incluye medidas de ahorro y una planificación financiera conservadora, ha contribuido significativamente a sus sólidos resultados financieros.
Aun así, a pesar de las positivas cifras trimestrales, algunos analistas mantienen una perspectiva prudente. CFRA, por ejemplo, ha mantenido sin cambios sus estimaciones de beneficios por acción para los ejercicios 2025 y 2026 en 1,60 y 1,75 dólares, respectivamente. La visión bajista de la firma se ve reforzada por el hecho de que las acciones de la empresa cotizan por encima de 14 veces la estimación de BPA de CFRA para el ejercicio fiscal 2025.
A pesar de los desafíos y riesgos potenciales, incluida la dependencia de las futuras tendencias de la moda y las condiciones más amplias del mercado que podrían afectar al gasto de los consumidores, AEO sigue comprometida con sus iniciativas estratégicas. Estos acontecimientos enfatizan la necesidad de que los inversores sigan de cerca el rendimiento de AEO en los próximos trimestres.
Perspectivas de InvestingPro
Además del análisis proporcionado por UBS, los datos y consejos de InvestingPro ofrecen dimensiones adicionales a tener en cuenta para American Eagle Outfitters (NYSE:AEO). Con una capitalización bursátil de 4.030 millones de dólares y un PER de 12,67 durante los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2025, American Eagle parece cotizar con un PER bajo en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo. Esto concuerda con la valoración de UBS de una posible expansión del PER.
Según los consejos de InvestingPro, seis analistas han revisado recientemente al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que sugiere que el mercado podría estar subestimando los resultados futuros de American Eagle. Además, la empresa cuenta con un notable historial de mantenimiento del pago de dividendos durante 21 años consecutivos, con una rentabilidad por dividendo del 2,39% a partir de 2024, y un importante crecimiento del dividendo del 25,0% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2025. Estos factores podrían resultar especialmente atractivos para los inversores que buscan tanto crecimiento como ingresos.
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