El viernes, Baird ajustó su precio objetivo para las acciones de Canada Goose (GOOS:CN) (NYSE: GOOS), aumentándolo a 20,00 dólares canadienses desde los 17,00 dólares canadienses anteriores, al tiempo que mantiene una calificación neutral para la acción.
El ajuste se produce después de que la empresa de ropa de lujo presentara unos resultados del cuarto trimestre que superaron las expectativas, impulsados por los buenos resultados en la región Asia-Pacífico y las favorables condiciones meteorológicas en Norteamérica, que contribuyeron al aumento de los ingresos y los márgenes.
La empresa ha proporcionado unas previsiones iniciales para el ejercicio fiscal 2025, anticipando un crecimiento de los ingresos de un dígito bajo y un crecimiento de los beneficios por acción (BPA) de una decena de puntos, lo que supone entre un 0 y un 12% por encima del consenso.
Estas perspectivas se basan en una estrategia para ralentizar la expansión de las tiendas minoristas y centrarse en medidas para mejorar los márgenes operativos.
El análisis de Baird indica una opinión positiva sobre el potencial de mejora de los márgenes. La firma señala que los continuos progresos de Canada Goose en la ejecución de sus iniciativas, junto con la estabilidad del gasto mundial de los consumidores de lujo, especialmente en China, podrían conducir a una mayor estabilidad del sentimiento del mercado.
Esto podría hacer que la valoración actual, que es inferior a 7 veces el valor de empresa de los próximos doce meses respecto a los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EV/EBITDA), parezca razonable.
El analista subrayó los resultados de la empresa en el cuarto trimestre, que superaron los planes fijados, y destacó la importancia del giro estratégico de la empresa hacia la recuperación de los márgenes. El énfasis en la mejora del margen operativo es un componente clave de la estrategia de futuro de Canada Goose, tal y como se recoge en sus previsiones para el ejercicio fiscal 2025.
En resumen, el precio objetivo revisado de Baird refleja un optimismo prudente sobre los futuros resultados financieros de Canada Goose, en particular en lo que respecta a la capacidad de la empresa para mejorar los márgenes y gestionar eficazmente la expansión de sus tiendas en un entorno minorista difícil.
Opiniones de InvestingPro
El reciente análisis de Baird sobre los resultados financieros de Canada Goose coincide con varias métricas y consejos de InvestingPro que los inversores pueden encontrar interesantes. Un impresionante margen de beneficio bruto del 68,93% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024 respalda la capacidad de la empresa para mantener la rentabilidad. Esto es especialmente destacable dada la estrategia de la empresa para mejorar los márgenes operativos, que se refleja en un sólido margen de ingresos operativos del 8,67%.
Los inversores deben ser conscientes de los fuertes rendimientos que Canada Goose ha experimentado recientemente, con una rentabilidad total del precio a una semana del 20,68% y a un mes del 17,35%, lo que indica una importante respuesta del mercado. Sin embargo, la relación precio/beneficio de la acción se sitúa en 27,23, y cotiza a un elevado múltiplo precio/valor contable de 4,37, lo que sugiere una valoración superior que puede justificar una cuidadosa consideración.
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