El viernes, un analista de Benchmark elevó el precio objetivo de las acciones de Comcast Corp (NASDAQ:CMCSA) a 60 dólares, un aumento desde el objetivo anterior de 55 dólares. La firma mantiene una recomendación de Compra para la acción. Este ajuste se produce tras la publicación de los resultados financieros del tercer trimestre de Comcast el jueves, que el analista consideró alentadores.
La decisión del analista de aumentar el precio objetivo y la valoración justa para 2025 se produce después de un análisis exhaustivo del reciente informe de ganancias de Comcast y la conferencia telefónica de la dirección. El nuevo precio objetivo de Benchmark se basa en un modelo de flujo de caja descontado (DCF) relativo al S&P 500.
El modelo asume un ratio P/E de Shiller normalizado de 20x para el mercado estadounidense, que está por debajo de los ratios P/E estimados actuales de aproximadamente 23,2x para 2024 y 20,5x para 2025.
El nuevo objetivo también tiene en cuenta la suposición de que el mercado general se mantendrá estable en 2025, en lugar de aumentar para reflejar mayores ganancias en EE.UU. Esta perspectiva se incorpora en el costo de capital utilizado por Benchmark en el flujo de caja descontado.
A pesar de no valorar directamente a Comcast sobre una base P/E, el analista señaló que la empresa cotiza con un descuento significativo en el mercado, con un múltiplo de 10,1x sobre las ganancias ajustadas de 2025 y un rendimiento de flujo de caja libre del 9,4%.
El rendimiento de Comcast en el tercer trimestre ha tenido claramente un impacto positivo en la perspectiva del analista, lo que ha llevado a un aumento en la estimación de valoración. Benchmark sigue viendo favorablemente las acciones de la empresa, como se refleja en la recomendación de Compra mantenida y el aumento del precio objetivo.
En otras noticias recientes, Comcast Corporation (NASDAQ:CMCSA) ha sido objeto de importantes desarrollos. Seaport Global Securities mantuvo una calificación neutral para la empresa, incluso cuando Comcast está llevando a cabo una revisión estratégica de su subsegmento de Redes de Cable. El rendimiento de la compañía en el tercer trimestre, impulsado por los Juegos Olímpicos y unas sólidas operaciones de banda ancha, llevó a una revisión al alza de la estimación para todo el año.
Al mismo tiempo, Pivotal Research elevó su precio objetivo para Comcast a 54 dólares, tras los sólidos resultados del tercer trimestre. La empresa reportó un crecimiento del 6,5% en los ingresos totales hasta los 32.100 millones de dólares, en gran parte debido a los Juegos Olímpicos de París. Comcast también informó de un aumento neto de 9.000 suscriptores de datos en el tercer trimestre, marcando la primera mejora interanual en los resultados netos de nuevos datos desde el segundo trimestre de 2021.
Además, Comcast ha revelado iniciativas estratégicas para su expansión. Estas incluyen sus servicios de banda ancha y telefonía móvil, y el desarrollo del parque temático Epic Universe, cuya apertura está prevista para el 22 de mayo de 2025.
La empresa planea mejorar su posición competitiva en banda ancha, con el objetivo de llegar a más de 1,2 millones de nuevos hogares en 2023 y participar en el programa BEAD. Estos desarrollos recientes son indicativos de los esfuerzos continuos de Comcast para fortalecer sus operaciones y rendimiento financiero.
Perspectivas de InvestingPro
La sólida posición financiera y el rendimiento en el mercado de Comcast se ven respaldados por datos recientes de InvestingPro. La capitalización de mercado de la empresa se sitúa en 169.110 millones de dólares, reflejando su importante presencia en la industria de los medios de comunicación. El ratio P/E de Comcast de 11,41 sugiere que la acción podría estar infravalorada en comparación con sus ganancias, lo que concuerda con la observación de Benchmark de que la empresa cotiza con descuento.
Los consejos de InvestingPro destacan el compromiso de Comcast con el valor para los accionistas. La empresa ha estado recomprando acciones de manera agresiva y presenta un alto rendimiento para los accionistas. Además, Comcast ha aumentado su dividendo durante 5 años consecutivos, demostrando un sólido historial de devolución de valor a los inversores. Esta información complementa la perspectiva positiva del analista sobre la acción.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para Comcast, proporcionando información más profunda sobre la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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