El viernes, BMO Capital Markets actualizó su perspectiva sobre Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ), aumentando el precio objetivo de la acción a 315 dólares desde los 290 dólares anteriores, al tiempo que mantiene una calificación de Outperform. Este ajuste se produce tras los beneficios comunicados por la empresa correspondientes al cuarto trimestre fiscal de 2024, que superaron las estimaciones de consenso.
Constellation Brands anunció sus beneficios por acción (BPA) del cuarto trimestre fiscal, excluyendo las cifras relacionadas con Canopy, en 2,30 dólares. Esta cifra incluye una amortización extraordinaria de 0,08 dólares, pero aun así superó la previsión de consenso de 2,11 dólares. La mejora se atribuyó a las sólidas ventas de cerveza y a la reducción de los gastos corporativos, intereses e impuestos, que compensaron el menor rendimiento del segmento de vinos y bebidas espirituosas.
De cara al futuro, la empresa ha publicado una guía para el ejercicio fiscal 2025 con una previsión de BPA, excluyendo Canopy, de entre 13,50 y 13,80 dólares. Esta previsión es notablemente superior a la estimación de consenso de 13,45 dólares. Las optimistas previsiones se apoyan en las expectativas de un fuerte crecimiento continuado de las ventas de cerveza y la expansión de los márgenes, junto con menores costes corporativos, intereses e impuestos.
BMO Capital Markets ha expresado su confianza en la trayectoria de Constellation Brands, citando el impulso de la empresa en el mercado de la cerveza y su potencial de crecimiento por encima de la media. El analista de la firma también señaló el atractivo de la valoración de la acción, señalando su múltiplo precio/beneficios (PER) inferior a 20 veces como un factor positivo.
El precio objetivo revisado refleja una evaluación prospectiva, ya que BMO Capital Markets ha aplicado una metodología móvil que se extiende hasta el ejercicio fiscal 2026. Este enfoque a largo plazo subraya la confianza de la empresa en el rendimiento sostenido y la posición de mercado de Constellation Brands.
Perspectivas de InvestingPro
Tras la optimista actualización de BMO Capital Markets sobre Constellation Brands (NYSE:STZ), los datos de InvestingPro proporcionan un contexto adicional a la salud financiera de la compañía y su rendimiento en el mercado. Constellation Brands tiene una capitalización bursátil de 49.050 millones de dólares, con un PER actual de 28,21, lo que sugiere que los inversores están dispuestos a pagar una prima por sus beneficios en comparación con la media del sector. Esto se alinea con el fuerte crecimiento de los ingresos de la compañía, con los últimos doce meses a partir del 3T 2024 mostrando un aumento del 2,75%, lo que refleja las sólidas ventas mencionadas en el informe de ganancias.
Los consejos de InvestingPro indican que Constellation Brands tiene un historial de aumento de su dividendo, con un aumento durante 9 años consecutivos, y mantiene un nivel moderado de deuda, lo que puede atraer a los inversores que buscan acciones estables que paguen dividendos. Además, aunque la empresa cotiza con un múltiplo de valoración de ingresos elevado, ha sido rentable en los últimos doce meses y los analistas predicen que la rentabilidad continuará este año.
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