El viernes, Evercore ISI ajustó su precio objetivo para las acciones de Sherwin-Williams (NYSE:SHW), reduciéndolo a 350 $ desde los 380 $ anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de Outperform. La firma prevé que Sherwin-Williams anuncie su informe de resultados el martes 23 de abril.
La acción ha experimentado un modesto aumento del 3% desde el informe del cuarto trimestre, que se alinea con el comportamiento general del mercado y muestra un ligero descenso del 1% en lo que va de año. Este movimiento sugiere una postura cautelosa sobre el mercado inmobiliario, a pesar de una perspectiva positiva para el crecimiento de los márgenes de la empresa en 2024.
Según la firma, se espera que Sherwin-Williams continúe con su crecimiento de beneficios de dos dígitos bajos en 2024, con el objetivo de alcanzar la estimación de 11,50 dólares de beneficios por acción (BPA) establecida por Evercore ISI. Se prevé que esta trayectoria de crecimiento se mantenga en 2025, con lo que el BPA podría acercarse a los 13 dólares.
La firma cree que la trayectoria financiera de la empresa será más transparente a medida que mejoren los indicadores del sector de mejoras del hogar, aumenten los volúmenes y los márgenes brutos superen el límite superior del rango objetivo de Sherwin-Williams.
El precio objetivo revisado de 350 USD representa una prima del 30% en comparación con el S&P 500 sobre la base de las estimaciones de BPA para el año natural 2025. Esta prima está en línea con las tendencias históricas observadas durante periodos de deflación de los costes de las materias primas.
Evercore ISI también presentó un escenario más optimista, sugiriendo que si Sherwin-Williams logra un BPA de 13 $ o superior, la acción podría superar la marca de 400 $ a medida que el apalancamiento operativo surta efecto, lo que potencialmente justificaría un múltiplo más alto similar a la prima del 60% observada en 2011 y 2012.
Sherwin-Williams sigue siendo una de las principales opciones para Evercore ISI y está incluida en su cartera "Fab Five". La firma respalda la acción como su opción preferida para capitalizar una recuperación en la mejora del hogar, centrándose específicamente en artículos profesionales de menor precio en la segunda mitad de 2024.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Sherwin-Williams (NYSE:SHW) se prepara para su próximo informe de resultados, los inversores observan con atención las métricas de rendimiento de la empresa. Según datos de InvestingPro, Sherwin-Williams cuenta con una importante capitalización bursátil de 78.610 millones de dólares, lo que refleja su significativa presencia en el mercado. El PER de la empresa se sitúa actualmente en 33,02, que, aunque elevado, es indicativo de la confianza de los inversores en su potencial de beneficios futuros. Además, Sherwin-Williams ha demostrado un sólido crecimiento de los ingresos del 4,08% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2023, lo que subraya su capacidad de expansión en un entorno económico difícil.
Entre los consejos de InvestingPro, dos aspectos destacados de Sherwin-Williams son su historial de crecimiento de dividendos, con 31 años consecutivos de aumento de dividendos, y el hecho de que la dirección ha estado recomprando acciones de forma agresiva. Esta actividad de recompra de acciones indica que la dirección cree en el valor intrínseco de la empresa y en su compromiso de aportar valor al accionista.
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