El martes, JPMorgan ajustó sus perspectivas financieras para el conglomerado de moda PVH Corp (NYSE:PVH), operador de marcas como Calvin Klein y Tommy Hilfiger. El analista de la firma fijó un nuevo precio objetivo para las acciones de PVH Corp en 146,00 dólares, por debajo del objetivo anterior de 165,00 dólares. A pesar de esta reducción, el analista mantuvo una calificación de Sobreponderar sobre la acción.
La revisión se produce después de que PVH Corp presentara sus previsiones iniciales de beneficios por acción (BPA) para el ejercicio fiscal 2024, que se situaron por debajo del consenso del mercado. La empresa pronosticó un BPA de entre 10,75 y 11,00 dólares, una cifra aproximadamente un 9% inferior al consenso de 11,99 dólares. Esta proyección se basa en un descenso previsto de los ingresos del 6-7%, que se ajusta a un descenso del 3-4% si se excluye el impacto de la venta de Heritage Brands y la semana adicional en el calendario fiscal.
La dirección de PVH Corp destacó los diferentes resultados regionales, señalando el crecimiento en Asia y Norteamérica. Sin embargo, señalaron retos en Europa, haciendo hincapié en un enfoque estratégico en la calidad de las ventas para reforzar su posición de liderazgo en el mercado. La empresa prevé un crecimiento de un dígito bajo en Norteamérica y de un dígito medio-alto en Asia-Pacífico. En cambio, en Europa se prevé un descenso de un dígito alto, principalmente en el segmento mayorista.
El análisis de JPMorgan sugiere que el descenso previsto de los ingresos creará un margen operativo negativo de aproximadamente 150 puntos básicos. Si el plan de ingresos de PVH Corp se hubiera alineado con las expectativas interanuales planas del consenso, los márgenes operativos para el ejercicio fiscal de 24 años podrían haberse situado en torno al 11,6%, 80 puntos básicos por encima de la estimación de consenso del 10,8%. Esto indica que PVH Corp sigue avanzando en sus iniciativas estratégicas esbozadas en el Plan PVH+.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras PVH Corp navega a través de sus retos fiscales e iniciativas estratégicas, los datos en tiempo real de InvestingPro ofrecen una instantánea de la salud financiera actual de la compañía. Con una capitalización bursátil de 8.330 millones de dólares y un PER de 16,47, PVH Corp presenta un caso intrigante para los inversores, especialmente si se tiene en cuenta el PER ajustado de los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024, que es ligeramente inferior, de 14,99 puntos. Esto coincide con un consejo de InvestingPro que destaca el bajo PER de PVH en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que puede atraer a los inversores orientados al valor.
Además, el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024 ha sido modesto, del 2,8%, con un notable margen de beneficio bruto del 56,99%. Esta estabilidad financiera se ve reforzada por la impresionante rentabilidad total del precio de PVH a 6 meses del 85,89%, lo que refleja un repunte significativo en la confianza de los inversores.
InvestingPro consejos también señalan que PVH ha sido rentable en los últimos doce meses y los analistas predicen que la empresa seguirá siendo rentable este año. Esto es particularmente relevante teniendo en cuenta las recientes previsiones de beneficios de la compañía, ya que sugiere fortalezas subyacentes en el modelo de negocio y la eficiencia operativa de PVH.
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