El jueves, JPMorgan mantuvo su postura neutral sobre Soho House & Co Inc. (NYSE:SHCO) con un precio objetivo constante de 6,00 dólares. La evaluación de la firma tuvo en cuenta una comprensión actualizada de la estacionalidad de los gastos operativos (opex) de la empresa para el año 2024, esperando mayores costes en el segundo trimestre y menores gastos en la segunda mitad del año.
Las previsiones de ingresos de Soho House para 2024 y 2025 se mantienen sin cambios en aproximadamente 1.250 millones de dólares y 1.350 millones de dólares, respectivamente. Asimismo, las previsiones de EBITDA para los mismos años se mantienen sin cambios, con unas expectativas de 189 millones de dólares y 234 millones de dólares incluyendo ajustes como los gastos previos a la apertura y los alquileres diferidos no monetarios. Sin estos ajustes, las estimaciones de EBITDA se sitúan en 164 millones de dólares para 2024 y 208 millones de dólares para 2025.
El análisis de la firma indica que la valoración actual de Soho House no es exigente y refleja un equilibrio de riesgos y recompensas potenciales. La valoración también tiene en cuenta el crecimiento más lento de las nuevas aperturas de Soho House y una mezcla de desarrollos relacionados con la escala.
El comentario de JPMorgan sugiere que, si bien se esperan fluctuaciones en los gastos operativos en 2024, se prevé que la salud financiera general de Soho House se mantenga estable, con ingresos y EBITDA constantes en los próximos dos años. Esta perspectiva respalda la decisión de la firma de mantener una calificación neutral sobre las acciones de la empresa.
En otras noticias recientes, Soho House & Co Inc. anunció sus resultados financieros del primer trimestre de 2024, que revelan una trayectoria de crecimiento positiva. La empresa registró un aumento de los ingresos totales del 3%, hasta 263 millones de dólares, impulsado principalmente por un incremento del 20% en los ingresos recurrentes por afiliación. Además, Soho House sumó más de 4.000 nuevos miembros durante el trimestre, y el EBITDA ajustado alcanzó los 19,3 millones de dólares, superando las expectativas del mercado.
Por otra parte, Soho House rechazó una propuesta de compra después de que un Comité Especial concluyera que la oferta no reflejaba el valor real de la empresa y no era lo mejor para sus accionistas públicos. A pesar de que la oferta presenta una prima sustancial sobre el precio de cotización actual, la empresa sigue comprometida con sus accionistas públicos y con el crecimiento a largo plazo.
Además, Soho House ha planeado un Día del Inversor a finales de este año para poner al día a los inversores sobre las estrategias de crecimiento a largo plazo de la empresa. Esto sigue a la aprobación por parte del Consejo de una nueva autorización de recompra de acciones por valor de 50 millones de dólares, lo que subraya la confianza de la empresa en su salud financiera.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Soho House & Co Inc. (NYSE:SHCO) avanza en su trayectoria financiera, los últimos análisis de InvestingPro ofrecen una imagen matizada del rendimiento y la valoración de la empresa. Con una capitalización bursátil de 1.060 millones de dólares, Soho House opera con una importante carga de deuda, lo que constituye un factor crítico a tener en cuenta por los inversores. A pesar de ello, la empresa cuenta con un impresionante margen de beneficio bruto del 62,06% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, lo que indica una sólida capacidad para controlar los costes en relación con sus ingresos.
No obstante, Soho House cotiza a un elevado múltiplo de valoración del EBITDA y los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año, lo que sugiere que el mercado podría estar descontando las expectativas de crecimiento futuro. Además, la acción ha experimentado un notable descenso en los últimos seis meses, con una caída del 26,37% en la rentabilidad total, lo que refleja las preocupaciones de los inversores y la volatilidad del mercado.
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Con un Día del Inversor en el horizonte y una nueva autorización de recompra de acciones en vigor, las partes interesadas tienen mucho que considerar en relación con las estrategias de crecimiento y creación de valor de Soho House. La plataforma InvestingPro está preparada para ayudar a los inversores a analizar estos acontecimientos y comprender sus implicaciones para el rendimiento bursátil de la empresa.
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