El viernes, Williams Trading mantuvo una calificación de venta sobre las acciones de Canada Goose (NYSE:GOOS). La postura crítica de la firma pone de relieve una falta de innovación percibida dentro de la línea de productos de la compañía, que se cree que es un factor clave en los desafíos actuales de la marca.
El analista de Williams Trading señaló que, aunque Canada Goose se posiciona como una marca de lujo, no incorpora características como códigos QR para evitar ventas y promociones no autorizadas, una práctica habitual en los artículos de lujo para garantizar la autenticidad y la exclusividad.
La empresa también señaló que las recientes colaboraciones de Canada Goose, que antes se agotaban rápidamente, ahora tienen un rendimiento inferior, lo que sugiere una desconexión entre la dirección de la empresa y las expectativas de los consumidores.
Este sentimiento se ve respaldado por la decisión de la empresa de eliminar su objetivo de EBIT para 2028 de aproximadamente el 30% a partir del jueves. El analista atribuye este cambio a las nuevas aperturas de tiendas y a la ausencia de productos convincentes e innovadores, que en su opinión están directamente relacionados con un descenso significativo del margen EBIT desde el ejercicio fiscal de 19 años.
En FY19, Canada Goose terminó el año con 11 tiendas propias, 830 millones de dólares canadienses en ingresos y un margen EBIT del 24,9%. Desde entonces, la empresa se ha expandido a 68 tiendas propias situadas en prestigiosas zonas comerciales, como la Quinta Avenida de Manhattan y Regent Street en Londres.
A pesar de esta expansión, persisten las dudas sobre la dirección de la marca y su oferta de productos. Canada Goose tiene previsto abrir otras 10 nuevas tiendas en el ejercicio fiscal 25, pero está por ver si esto resolverá los problemas planteados por Williams Trading.
Opiniones de InvestingPro
En medio de las opiniones críticas de Williams Trading, vale la pena señalar algunas métricas financieras y el comportamiento del mercado en relación con Canada Goose. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en unos significativos 1.290 millones de dólares, lo que refleja hasta cierto punto la confianza de los inversores.
Por otra parte, el margen de beneficio bruto de la compañía registra de forma impresionante un 68,93% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024, lo que subraya una fuerte capacidad para retener las ganancias en relación con los ingresos, a pesar de las preocupaciones sobre la innovación y la oferta de productos.
Un consejo de InvestingPro destaca que la dirección ha estado recomprando acciones de forma agresiva, lo que podría ser una señal de la creencia de los dirigentes en el valor de la empresa. Los últimos indicadores de rentabilidad muestran un rendimiento sustancial durante la última semana, con un aumento del 20,68%, y un sólido rendimiento durante el último mes, con un aumento del 17,35%. Esto podría sugerir una confianza a corto plazo del mercado en las estrategias de la empresa o una reacción a tendencias más amplias del mercado.
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