El jueves, Loop Capital ajustó su postura sobre BJ's Wholesale (NYSE: BJ), rebajando el valor de Comprar a Mantener y revisando el precio objetivo a 80 dólares desde los 85 dólares anteriores. La decisión se vio influida por una reevaluación de las perspectivas financieras a corto plazo de la empresa basada en un modelo de beneficios operativos netos descontados después de impuestos (NOPAT).
El análisis de la empresa incluyó conversaciones con la dirección de BJ's antes de su periodo de calma y una evaluación de los resultados de las tiendas de BJ's y de sus competidores en el mercado metropolitano de Nueva York. Estos factores llevaron a ajustar las previsiones de ventas y márgenes de BJ's Wholesale.
En concreto, Loop Capital anticipa ahora que las ventas en mismas tiendas (SSS) de mercancías de BJ's se mantendrán planas en el primer trimestre del año fiscal, lo que supone un cambio respecto al crecimiento del +6% observado en el primer trimestre del año fiscal anterior, F1Q:23. Además, la empresa ha reducido su estimación del margen bruto del primer trimestre en 30 puntos básicos, citando el aumento de los esfuerzos de descuento ante la persistente alta inflación.
Como resultado de estas revisiones, Loop Capital también ha rebajado su estimación de beneficio por acción (BPA) de BJ's Wholesale para el año 2024. La nueva previsión de BPA es de 3,90 dólares, lo que supone un descenso de ocho céntimos respecto a su estimación anterior y se sitúa ahora tres céntimos por debajo del consenso. Esta actualización de las perspectivas financieras refleja las expectativas más conservadoras de los analistas sobre los resultados de la empresa a corto plazo.
Opiniones de InvestingPro
A la luz de la reciente rebaja de Loop Capital de BJ's Wholesale, las métricas en tiempo real de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para los inversores. BJ's Wholesale tiene actualmente una capitalización bursátil de 10 010 millones de dólares y cotiza con un PER de 19,11, que se considera elevado en relación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo. Además, el ratio Precio/Libro de la empresa se sitúa en 6,86, lo que indica una prima en comparación con el valor contable de sus activos.
A pesar de estas preocupaciones de valoración, los analistas predicen que BJ's Wholesale será rentable este año, y la empresa ha sido rentable en los últimos doce meses. Este rendimiento se refleja en una sólida rentabilidad sobre activos del 8,04%. Cabe destacar que BJ's no paga dividendos, lo que puede influir en las estrategias de inversión de los accionistas centrados en los ingresos.
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