El jueves, las acciones de Semtech Corp. (NASDAQ:SMTC) vieron incrementado su precio objetivo por Needham de 38,00 a 50,00 dólares, con una calificación sostenida de Comprar.
La firma reconoció el sólido rendimiento de las ganancias de Semtech y elevó las previsiones de ingresos, al tiempo que reiteró su oportunidad de Total Addressable Market (TAM) de Adjustable Cyclic Control (ACC) para el año fiscal 26 en 100 millones de dólares.
Los recientes resultados financieros de Semtech han superado las expectativas, lo que ha provocado revisiones al alza de las previsiones de ingresos, en particular para sus operaciones de Data Center.
El segmento de centros de datos de la empresa está experimentando revisiones al alza, similares a las tendencias observadas en otras empresas de semiconductores en esta temporada de resultados.
Por otra parte, las previsiones para otros segmentos, principalmente los relacionados con los activos de Sierra Wireless, se han ajustado a la baja debido a una recuperación más lenta de lo previsto.
Needham destaca las perspectivas positivas sobre la visibilidad de ACC, que han llevado a incluir 50 millones de dólares adicionales en las estimaciones de ingresos de Semtech para el ejercicio de 26 años.
Los inversores parecen ser pacientes con la lenta recuperación de los negocios modulares celulares y relacionados con las telecomunicaciones de Semtech, ya que las ofertas de centros de datos de la empresa siguen mostrando un sólido rendimiento. Este sentimiento se refleja en la estimación actualizada de ingresos del ejercicio fiscal 25 de Needham, que se ha incrementado ligeramente.
Las previsiones de ingresos para el ejercicio 26 han recibido un impulso más significativo, teniendo en cuenta los ingresos adicionales de ACC, que se espera que aumenten los márgenes brutos.
El precio objetivo revisado de 50 dólares se basa en la estimación de Needham de un beneficio por acción (BPA) no ajustado a los PCGA (NG) de 1,70 dólares para el año fiscal 25, aproximadamente 30 veces. Este ajuste refleja una visión positiva de las perspectivas financieras y las oportunidades de mercado de Semtech en los próximos años.
En otras noticias recientes, Semtech Corporation presentó unos impresionantes resultados financieros del 1T 2025, con unos beneficios por acción (BPA) y unos ingresos que superaron las expectativas de los analistas.
El BPA del 1T de Semtech fue de 0,06 $, superando los 0,02 $ estimados, y los ingresos alcanzaron los 206,1 millones de $, superando los 195,28 millones de $ previstos. Estos resultados llevaron a Roth/MKM a aumentar el precio objetivo de Semtech de 42 a 50 dólares, manteniendo la calificación de "Comprar".
La decisión de la firma se produjo después de que las ventas de Semtech superaran el límite superior de las previsiones de la empresa, marcando un aumento secuencial del 7%, debido principalmente a los buenos resultados en los sectores de Data Center, PON y LoRa.
A pesar de la debilidad del segmento inalámbrico, las previsiones de Semtech para el próximo trimestre reflejan una tendencia positiva, con un aumento secuencial de las perspectivas del 3%. Los analistas de Roth/MKM también destacaron la mejora prevista de la rentabilidad como un factor clave para la subida del precio objetivo.
Para el próximo segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025, Semtech prevé un beneficio por acción de 0,09 dólares y unos ingresos de 212 millones de dólares, lo que indica una perspectiva positiva. Estas son algunas de las últimas novedades de Semtech Corporation.
Perspectivas de InvestingPro
Tras la optimista valoración de Needham, los datos en tiempo real de InvestingPro complementan aún más el panorama financiero de Semtech Corp. (NASDAQ:SMTC). Con una capitalización de mercado de 2.500 millones de dólares, la salud financiera de la compañía se ve subrayada por un sólido crecimiento de los ingresos del 14,83% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. Esto se ve reforzado por un margen de beneficio bruto del 48,65%, lo que refleja la capacidad de la empresa para mantener la rentabilidad en sus operaciones.
Los consejos de InvestingPro destacan el impulso positivo que ha experimentado Semtech, con una sorprendente rentabilidad total del precio del 131,62% en los últimos seis meses y del 75,1% en el último año. Los analistas han tomado nota de estas tendencias, revisando al alza sus beneficios para el próximo periodo, señal de confianza en la trayectoria de la compañía. Además, con unos activos líquidos que superan las obligaciones a corto plazo, Semtech exhibe un sólido balance, lo que constituye una señal tranquilizadora para los inversores.
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