El jueves, JPMorgan actualizó su perspectiva sobre Cellebrite (NASDAQ:CLBT), una empresa de inteligencia digital, aumentando el precio objetivo a 14,00 dólares desde los 12,00 dólares anteriores y manteniendo una calificación de sobreponderar. La firma destacó el sólido rendimiento trimestral de Cellebrite, señalando un crecimiento interanual del 27% en los ingresos recurrentes anuales (ARR), que se alineó con las expectativas del consenso.
Cellebrite está realizando actualmente la transición de su base de clientes a una plataforma de suscripción mejorada denominada Inseyets. Se espera que este cambio se extienda durante los próximos tres años, con una aceleración prevista en la segunda mitad del año y en 2025. JPMorgan anticipa que este cambio a un modelo de suscripción podría proporcionar un aumento significativo de los precios del 20-25%, una tendencia coherente con otras empresas del sector que han experimentado transiciones similares.
La tracción de la plataforma es fuerte, como lo demuestra una tasa de retención neta en dólares que se ha mantenido estable en el 125% desde el último trimestre. De cara al ejercicio fiscal 25, la firma sugiere que el negocio gubernamental de Cellebrite podría experimentar un crecimiento adicional si la empresa obtiene la certificación FedRAMP a tiempo para el ciclo presupuestario federal del ejercicio fiscal 25.
Opiniones de InvestingPro
En línea con el sentimiento positivo de JPMorgan, los datos y consejos de InvestingPro iluminan aún más el panorama financiero de Cellebrite. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en unos sólidos 2.440 millones de dólares, y aunque actualmente cotiza con un PER negativo, el elevado margen de beneficio bruto del 87,33% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023 significa un fuerte potencial de rentabilidad una vez que supere sus gastos de la fase de crecimiento. Esto se ve respaldado por un notable crecimiento interanual de los ingresos del 24,98%.
Dos consejos de InvestingPro que los inversores pueden encontrar especialmente relevantes son los impresionantes márgenes de beneficio bruto de la empresa y el hecho de que los analistas predicen que Cellebrite será rentable este año. Estos datos sugieren que es probable que la salud financiera de Cellebrite mejore, lo que la convierte en una perspectiva interesante para aquellos que buscan oportunidades de crecimiento. Además, con una rentabilidad total del 110,33% en un año, Cellebrite ha demostrado una gran confianza del mercado, lo que puede resultar atractivo para los inversores potenciales.
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