El viernes, DA Davidson ajustó su perspectiva sobre las acciones de The Simply Goods Group (NASDAQ:SMPL), aumentando el precio objetivo a 38,00 dólares desde los 35,00 dólares anteriores, al tiempo que mantiene una calificación neutral sobre el valor. El nuevo objetivo refleja una perspectiva más equilibrada sobre los resultados recientes y las perspectivas futuras de la empresa.
Los analistas de la firma observaron un sentimiento mixto hacia los diversos segmentos de la empresa. Aunque expresaron su preocupación por la marca Atkins debido a su escasa visibilidad, reconocieron que Quest, excluida la categoría de barritas, ha mostrado una respuesta positiva a las recientes inversiones. Los analistas también mencionaron que la orientación inicial para la contribución de Only What You Need (OWYN) parece razonable, posiblemente incluso conservadora.
A pesar de algunos avances positivos, los analistas creen que el valor está actualmente bastante valorado, especialmente teniendo en cuenta el bajo rendimiento previsto del negocio heredado de SMPL en el próximo año.
No obstante, también destacaron el potencial de crecimiento en el ejercicio 2026, impulsado por las sinergias de OWYN y el restablecimiento de la marca Atkins. Estimaron que estos factores podrían conducir a un precio de la acción a mediados de los 40 dólares si se aplican múltiplos EV/EBITDA relativos históricos.
El informe concluía con la postura de los analistas de que es necesaria una mayor seguridad sobre la estabilización de la marca Atkins antes de adoptar una postura más constructiva sobre las acciones de The Simply Goods Group.
En otras noticias recientes, Simply Good Foods Company informó de un aumento de sus ventas netas en el tercer trimestre fiscal del 3,1%, alcanzando un total de 334,8 millones de dólares. Este crecimiento se debe en gran medida a la expansión del volumen de la marca Quest. Además, el margen bruto de la empresa experimentó una mejora sustancial, ascendiendo al 39,9% como resultado de la disminución de los costes de ingredientes y envasado.
En el trimestre también concluyó la adquisición de OWYN, con la previsión de que las ventas netas de OWYN aporten entre 25 y 30 millones de dólares en el cuarto trimestre. A pesar de la compresión del margen bruto prevista para el ejercicio fiscal 2025 debido a la inflación de los costes de los insumos, Simply Good Foods mantiene sus previsiones para todo el año, pronosticando un crecimiento aproximado del 8% en el EBITDA ajustado.
Además, la empresa se está concentrando en la innovación y la comercialización de opciones ricas en proteínas, bajas en azúcar y bajas en carbohidratos. Se prevé que la integración de OWYN refuerce la posición de la empresa en el segmento de los batidos y amplíe su oferta de productos vegetales.
Aun así, también se ha informado de un descenso de las ventas netas internacionales del 2,4% y de una disminución prevista de los resultados de la marca Atkins en el ejercicio fiscal 2025 debido a una menor rentabilidad de las inversiones comerciales y de marketing.
Se trata de acontecimientos recientes que ofrecen información sobre la situación financiera actual de la empresa y sus expectativas de futuro.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras The Simply Goods Group (NASDAQ:SMPL) navega a través de diversas condiciones de mercado, el nuevo precio objetivo de DA Davidson sugiere una perspectiva cautelosa pero optimista. Los datos de InvestingPro indican una capitalización bursátil de 3.570 millones de dólares y un PER de 24,48, lo que concuerda con la opinión de los analistas de que el valor está bastante valorado a los niveles actuales. En particular, el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos doce meses se sitúa en el 6,56%, lo que demuestra un progreso constante.
Los consejos clave de InvestingPro destacan que los activos líquidos de The Simply Goods Group superan las obligaciones a corto plazo, y la empresa opera con un nivel moderado de deuda, lo que sugiere una sólida posición financiera. Además, los analistas predicen rentabilidad este año, lo que puede tranquilizar a los inversores que buscan rendimientos estables. Para aquellos interesados en un análisis más profundo, hay disponibles consejos adicionales de InvestingPro, que proporcionan una comprensión más completa de la salud financiera de SMPL y de su comportamiento en el mercado.
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