El jueves, Citi reiteró su postura positiva sobre NVIDIA (NASDAQ:NVDA) y mantuvo su calificación de "Comprar" y un precio objetivo de 150,00 dólares por título. Las perspectivas de la firma se basan en los resultados presentados por NVIDIA, que superaron las expectativas y proporcionaron unas previsiones sólidas. Las ventas de NVIDIA en el trimestre de julio alcanzaron los 30.000 millones de dólares, cifra que se sitúa en el extremo superior del rango previsto de 29.000 a 30.000 millones de dólares. Además, las previsiones para el trimestre de octubre se fijaron en 32.500 millones de dólares, lo que se sitúa en el punto medio del intervalo previsto de 32.000 a 33.000 millones de dólares.
La dirección expresó su confianza en la próxima expansión de su producto Blackwell, cuya producción se iniciará en el trimestre de octubre, y prevé unas ventas de varios miles de millones en el trimestre de enero. A pesar de este optimismo, la empresa prevé una reducción de los márgenes brutos en los dos próximos trimestres debido a una mayor mezcla de productos H200/HBM. Citi ha señalado que, aunque esto podría dar lugar a una reducción de los márgenes brutos, su estimación de beneficios por acción (BPA) para el trimestre de enero se mantiene sin cambios, aunque espera que el consenso entre otros analistas pueda disminuir.
El análisis de Citi sugiere que la cotización de las acciones de NVIDIA podría mantenerse dentro de un determinado rango durante los dos próximos trimestres. La firma prevé un repunte significativo de las ventas y los márgenes brutos interanuales a partir del trimestre de abril, impulsado por el producto Blackwell.
El próximo acontecimiento importante que podría influir en el valor, según Citi, es el Consumer Electronics Show (CES) de enero, que podría servir de catalizador.
La firma también destacó el continuo crecimiento de la adopción de la inteligencia artificial (IA), que aún se encuentra en una fase inicial o media, especialmente a medida que aumenta la demanda de IA empresarial con el desarrollo de agentes de IA. Se espera que NVIDIA multiplique por 10 o por 20 sus necesidades de computación de datos a largo plazo. El precio objetivo de 150 dólares que mantiene Citi se basa en un múltiplo de precio/beneficio (PER) de ~35 veces aplicado a las estimaciones de BPA para el año natural 2025 (CY25).
En otras noticias recientes, NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) ha sido objeto de numerosas valoraciones de analistas tras su último anuncio de resultados. Goldman Sachs mantuvo su calificación de Conviction Buy sobre NVIDIA, citando el potencial de crecimiento de los centros de datos de la compañía como un importante factor de optimismo.
La firma también aumentó el precio objetivo de NVIDIA a 135,00 dólares. UBS reafirmó su calificación de "Buy" con un objetivo de 150 $ para NVIDIA, señalando un aumento sustancial de los compromisos de compra y las obligaciones de suministro de NVIDIA como indicador clave del crecimiento futuro. A pesar del descenso previsto de los márgenes brutos, UBS espera un fuerte crecimiento de los ingresos en los próximos trimestres.
Cantor Fitzgerald mantuvo su calificación de sobreponderar NVIDIA con un objetivo de 175,00 dólares, destacando el sólido rendimiento de NVIDIA a pesar de la preocupación por el retraso del producto Blackwell. La firma elevó a 4,00 dólares su estimación de beneficios por acción (BPA) de NVIDIA para el año natural 2025.
Jefferies reiteró su calificación de "Comprar" y un precio objetivo de 150,00 dólares para NVIDIA, destacando la fuerte demanda de sus productos Hopper. La firma señaló que el retraso del producto Blackwell ya no es motivo de preocupación, con previsiones de ingresos de miles de millones a partir del cuarto trimestre.
KeyBanc mantuvo la calificación de sobreponderar y un precio objetivo de 180,00 dólares para NVIDIA, citando el liderazgo de la compañía en el sector de la inteligencia artificial general. La firma expresó su confianza en la capacidad de NVIDIA para sortear el retraso de Blackwell y capitalizar su posición en el mercado.
Opiniones de InvestingPro
Mientras NVIDIA (NASDAQ:NVDA) continúa navegando por el dinámico panorama de los semiconductores, los últimos datos y consejos de InvestingPro proporcionan un contexto financiero más profundo para los inversores que siguen las perspectivas positivas de Citi. La capitalización bursátil de NVIDIA asciende a la impresionante cifra de 3090.000 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector. A pesar de un elevado PER de 72,84, que puede sugerir una valoración premium, la compañía ha demostrado un crecimiento sustancial de los ingresos, con un notable aumento del 208,27% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2023.
Los consejos de InvestingPro destacan a NVIDIA como un actor destacado en su sector, y los analistas prevén un mayor crecimiento de las ventas en el año en curso. La sólida salud financiera de la compañía es evidente, con activos líquidos que superan las obligaciones a corto plazo y flujos de caja que pueden cubrir holgadamente el pago de intereses. Además, NVIDIA ha mantenido el pago de dividendos durante 13 años consecutivos, lo que podría ser una señal de su compromiso con la rentabilidad para el accionista. Cabe destacar que existen más de 19 consejos adicionales de InvestingPro que pueden ofrecer más información sobre los resultados financieros y la posición de mercado de NVIDIA.
Para los inversores que estén considerando el potencial a largo plazo de NVIDIA, el importante papel que desempeña la compañía en el sector de la IA y su prometedora línea de productos Blackwell son factores clave a tener en cuenta. Con la calificación de Comprar mantenida por Citi y un precio objetivo de 150,00 dólares, los próximos acontecimientos de NVIDIA, como la presentación en el Consumer Electronics Show, pueden dar un impulso adicional a la acción. La plataforma InvestingPro ofrece un análisis exhaustivo de NVIDIA, que incluye una estimación del valor razonable de 109,5 USD, que los inversores pueden comparar con los objetivos de los analistas y la opinión del mercado.
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