NVIDIA Corporation (NASDAQ: NASDAQ:NVDA) ha mantenido su calificación de "Comprar" por parte de Summit Insights, a pesar de que la firma ha expresado su preocupación por las perspectivas de margen bruto del gigante tecnológico para los próximos trimestres.
El analista de Summit Insights señaló la decepcionante previsión de márgenes para los trimestres de octubre y enero de NVIDIA, atribuyendo las posibles incertidumbres a corto plazo en el margen bruto y el rendimiento de los ingresos a la transición a la GPU "Blackwell".
La firma reconoce los retos que plantea el nuevo cambio de paso de máscara asociado a "Blackwell", pero prevé su resolución a principios de 2025. El analista espera que NVIDIA venda todos sus pasos de máscara "Blackwell" existentes de bajo margen en los dos trimestres siguientes. Con estas ventas, Summit Insights predice que los resultados de NVIDIA volverán a acelerarse en el ejercicio 26, tras la resolución de la transición de "Hopper" a "Blackwell".
Aunque el período de transición puede introducir cierta volatilidad en los resultados financieros de NVIDIA, Summit Insights sigue confiando en la capacidad de la compañía para sortear los cambios. La reiteración de la calificación de "Buy" refleja una visión optimista de los resultados de NVIDIA a largo plazo, a pesar de las presiones inmediatas sobre los márgenes.
El comentario del analista subraya la naturaleza estratégica de las transiciones de producto de NVIDIA, lo que sugiere que las actuales presiones sobre los márgenes son una fase temporal. La previsión de Summit Insights de un fuerte repunte en el ejercicio 2006 indica que confía en la planificación estratégica y la posición de mercado de NVIDIA.
En otras noticias recientes, NVIDIA Corporation ha comunicado unos ingresos récord en su reciente presentación de resultados. La compañía anunció unos ingresos de 30.000 millones de dólares, lo que supone un aumento del 15% con respecto al trimestre anterior y un crecimiento del 122% con respecto al año anterior.
Un factor decisivo para este éxito fueron los ingresos de NVIDIA por centros de datos, que alcanzaron los 26.300 millones de dólares, debido principalmente a la fuerte demanda de sus plataformas de cálculo Hopper y GPU.
Las firmas de análisis Edward Jones y Stifel han mantenido sus calificaciones de "mantener" y "comprar" sobre NVIDIA, respectivamente. Edward Jones atribuye su calificación a la dominante presencia de NVIDIA en el mercado de chips aceleradores para centros de datos, mientras que Stifel cita el sólido rendimiento de la compañía y sus iniciativas estratégicas.
NVIDIA también prevé unos ingresos de 32.500 millones de dólares en el tercer trimestre, anticipando el crecimiento de su arquitectura Hopper y sus productos Blackwell. La compañía ha aclarado las preocupaciones sobre los retrasos en la arquitectura Blackwell, afirmando que se ha realizado una modificación para mejorar el rendimiento de la producción sin alteraciones funcionales.
Por último, NVIDIA ha anunciado una autorización de recompra de acciones por valor de 50.000 millones de dólares, señal de confianza en su salud financiera y sus perspectivas de futuro.
Perspectivas de InvestingPro
NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) ha sido objeto de numerosos análisis, y los datos recientes de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para los inversores que estén considerando la posición de la compañía. NVIDIA ostenta una puntuación Piotroski perfecta de 9, lo que indica una sólida salud financiera, y los analistas prevén un crecimiento de las ventas en el año en curso. Esto concuerda con las optimistas perspectivas a largo plazo de Summit Insights para la compañía, a pesar de la actual presión sobre los márgenes.
Las métricas de rendimiento de la compañía también son dignas de mención, con un importante crecimiento de los ingresos del 208,27% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2025. El margen de beneficio bruto de NVIDIA se sitúa en un impresionante 75,29% durante el mismo período, lo que subraya la capacidad de la compañía para mantener la rentabilidad. Además, con una elevada rentabilidad sobre activos del 70,1%, NVIDIA demuestra su eficiencia en la utilización de su base de activos.
Los inversores que busquen un análisis más exhaustivo pueden consultar otros consejos de InvestingPro sobre NVIDIA, que incluyen información sobre los múltiplos de valoración y la volatilidad de la cotización. Cabe señalar que NVIDIA cotiza a un elevado múltiplo de beneficios, lo que podría ser un factor a tener en cuenta a la hora de evaluar la valoración actual del valor. Con una capitalización bursátil de 3090.000 millones de dólares, NVIDIA es una de las empresas más importantes del sector tecnológico y sus movimientos estratégicos son seguidos de cerca por el mercado.
Para profundizar en los datos financieros de NVIDIA y su comportamiento en el mercado, los inversores pueden consultar la gama completa de consejos de InvestingPro, que actualmente incluye 19 consejos adicionales sobre NVIDIA en https://www.investing.com/pro/NVDA.
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