El miércoles, las acciones de Tesla (NASDAQ:TSLA) mantuvieron la calificación de Mantener y un precio objetivo de 180,00 dólares por parte de TD Cowen, tras la publicación de las cifras de entregas del tercer trimestre del fabricante de vehículos eléctricos. Los resultados mostraron un aumento marginal del 0,2% sobre el consenso recopilado por relaciones con inversores, con 462.900 unidades entregadas. Sin embargo, las cifras quedaron por debajo de algunas expectativas del lado de la compra, que se acercaban a las 470.000 unidades.
Las muy esperadas entregas del Cybertruck de Tesla y sus sistemas de almacenamiento de energía no cumplieron las expectativas del consenso. Según el análisis de la firma, los días de inventario de Tesla se han mantenido constantes en 19 para el tercer trimestre de 2024. De cara al futuro, está previsto que la empresa presente su informe de resultados el 23.10.2024.
A la luz de los recientes datos de entregas, TD Cowen ha ajustado sus estimaciones para Tesla, adoptando una postura más conservadora en cuanto al volumen y el precio medio de venta (ASP), así como los márgenes. Esta revisión tiene en cuenta el aumento de las promociones que podrían afectar al rendimiento financiero de Tesla.
Además, Tesla se está preparando para su evento Robotaxi, que tendrá lugar el 10.10.2024. Se espera que el evento proporcione información sobre los avances de la empresa en tecnología de conducción autónoma y sus implicaciones para las operaciones futuras de Tesla.
En otras noticias recientes, la producción y las entregas del tercer trimestre de Tesla han llamado la atención de varias firmas de analistas. Tesla informó de un total de 462.890 entregas en el tercer trimestre, alineándose estrechamente con la proyección de Stifel y las estimaciones de consenso, a pesar de que el mercado anticipaba cifras más altas. La producción del tercer trimestre de la empresa ascendió a 469.796 vehículos, lo que supone un aumento secuencial del 14,4% respecto al trimestre anterior. Sin embargo, la cifra de producción quedó un 8,5% por debajo de la estimación de Stifel.
La serie Model 3/Y de Tesla superó las expectativas con 439.975 unidades entregadas, pero las entregas combinadas de los otros modelos de Tesla, incluidos el S, X y Cybertruck, no cumplieron las expectativas. Stifel mantuvo su calificación de Compra para Tesla, mientras que Barclays mantuvo su calificación de Equalweight.
El segmento de almacenamiento de energía de Tesla vio un despliegue de 6,9 GWh, en línea con las predicciones del mercado, pero marcando una disminución respecto a los 9,4 GWh del trimestre anterior. Evercore proyecta un beneficio por acción (BPA) para el tercer trimestre de Tesla en el rango de 0,57 a 0,59 dólares, con un margen bruto (MB) esperado de alrededor del 15%.
En otros desarrollos de la empresa, Tesla ganó recientemente la desestimación de una demanda de accionistas que alegaba fraude sobre las afirmaciones de tecnología de conducción autónoma y aumentó su cuota de mercado en Suecia al 8,5% en 2024, frente al 7,8% del año anterior. Wedbush reiteró su calificación de Superar el mercado para las acciones de Tesla, haciendo hincapié en el valor potencial de los avances de Tesla en inteligencia artificial (IA) y tecnología de conducción totalmente autónoma (FSD).
Perspectivas de InvestingPro
Para complementar el análisis de las recientes cifras de entregas de Tesla y los próximos eventos, los datos de InvestingPro ofrecen un contexto adicional para los inversores. La capitalización de mercado de Tesla se sitúa en unos impresionantes 793.550 millones de dólares, lo que refleja su posición dominante en el mercado de vehículos eléctricos. El ratio P/E de la empresa, de 63,73, indica que los inversores están descontando altas expectativas de crecimiento, en línea con la anticipación que rodea al Cybertruck y al evento Robotaxi.
Los consejos de InvestingPro destacan que Tesla "mantiene más efectivo que deuda en su balance" y que "los flujos de caja pueden cubrir suficientemente los pagos de intereses", lo que sugiere una sólida posición financiera a pesar de los desafíos para cumplir las expectativas de entrega. Esta estabilidad financiera podría ser crucial mientras la empresa navega por las potenciales presiones sobre los márgenes debido al aumento de las promociones, como se señala en el análisis de TD Cowen.
Cabe destacar que los ingresos de Tesla en los últimos doce meses alcanzaron los 95.320 millones de dólares, con un modesto crecimiento del 1,37%. Esto se alinea con el aumento marginal de las entregas reportado en el artículo. Los inversores que busquen un análisis más completo pueden acceder a 17 consejos adicionales de InvestingPro, que proporcionan una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición en el mercado de Tesla.
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