Un analista de UBS ha mejorado el precio de las acciones de Otsuka Holdings Co Ltd. (4578: JP). (4578: JP) (OTC: OTSKY), cambiando la calificación de Neutral a Comprar.
La entidad financiera también ha aumentado el precio objetivo del título hasta 10.000 yenes, frente a los 6.200 yenes anteriores. Este ajuste refleja una perspectiva más optimista sobre las perspectivas de la empresa, especialmente en lo que respecta a sus desarrollos farmacéuticos.
La mejora se produce mientras UBS revisa sus previsiones de beneficios por acción (BPA) de Otsuka Holdings para los ejercicios fiscales que terminan en diciembre de 2024, 2025 y 2026. Las nuevas previsiones muestran un descenso del 9% para el ejercicio fiscal 12/24, pero un aumento del 16% para el ejercicio fiscal 12/25, y otro incremento del 11% para el ejercicio fiscal 12/26.
El VIS649 ha sido uno de los principales focos de atención de la empresa, y UBS calcula ahora sus ventas utilizando un modelo de mercado de pacientes. Mientras que las expectativas iniciales eran de un pico de ventas de aproximadamente 100.000 millones de yenes, el análisis sugiere que si VIS649 capta una cuota de mercado del 20% -dado que no hay ningún fármaco terapéutico actual para su indicación- su pico de ventas ajustado al riesgo podría alcanzar los 300.000 millones de yenes, asumiendo una tasa de éxito del 70%.
La previsión de resultados de fase 3 para VIS649 en la primera mitad de 2025 se suma a las perspectivas positivas, ya que los datos positivos podrían dar lugar a una solicitud de aprobación acelerada y contribuciones a las ventas a partir de 2026.
Además, UBS ha tenido en cuenta JNT-517, un fármaco en fase de desarrollo de Jnana Therapeutics, adquirida por Otsuka. El nuevo precio objetivo de 10.000 yenes se deriva del valor actual neto (VAN) del negocio farmacéutico de Otsuka combinado con el VAN de su negocio nutracéutico (NC).
Opiniones de InvestingPro
Tras la actualización de los analistas de UBS, un vistazo a los datos en tiempo real de InvestingPro ofrece una perspectiva más amplia sobre Otsuka Holdings Co Ltd. (OTSKY). LTD. (OTSKY). Con una capitalización bursátil de 30.740 millones de dólares y un elevado múltiplo de beneficios de 34,68, la valoración de la empresa es sólida a pesar de que los analistas prevén un descenso de las ventas en el año en curso. El ratio PER ajustado para los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024 se sitúa en 13,9, lo que refleja una perspectiva de beneficios más favorable cuando se normaliza para ciertos factores.
Los consejos de InvestingPro destacan la posición de OTSKY como actor destacado en el sector farmacéutico, con un historial de mantenimiento del pago de dividendos durante 14 años consecutivos. Además, el valor cotiza generalmente con una baja volatilidad, lo que podría atraer a los inversores que buscan estabilidad. Para los interesados en la salud financiera de la empresa, los activos líquidos de OTSKY superan sus obligaciones a corto plazo, y opera con un nivel moderado de deuda. Estos factores, junto con una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, con un rendimiento total del precio del 37,38%, subrayan el sólido rendimiento de la empresa.
Para los inversores que buscan un análisis exhaustivo y perspectivas adicionales, InvestingPro ofrece más consejos sobre OTSKY, a los que se puede acceder a través de su plataforma. Los datos que se ofrecen aquí son sólo un vistazo, y para una comprensión más profunda, hay 11 consejos más disponibles, incluyendo detalles sobre la rentabilidad de la empresa en los últimos doce meses y su comportamiento de los precios en varios marcos de tiempo.
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