En una reciente presentación ante la SEC, Zapata Computing Holdings Inc. (NASDAQ:ZPTA), una empresa de servicios de software empaquetado, reveló una serie de importantes desarrollos corporativos que afectarán su futuro financiero y operativo. El lunes, la compañía recibió un aviso de Sandia Investment Management LP sobre una fecha de valoración acelerada, lo que desencadena una obligación de pago en efectivo de 2,5 millones de dólares para Zapata.
El aviso, con fecha del 08.10.2024, sigue a un acuerdo previo en el que Sandia había adquirido 1.250.000 acciones ordinarias de Zapata a través de una Transacción Forward Prepagada de Capital OTC. Debido a una caída del precio de las acciones por debajo de 1,00 dólar durante un período prolongado, Sandia ejerció su derecho de acelerar la liquidación, lo que llevó a la obligación de pago en efectivo para Zapata.
Simultáneamente, el consejo de administración de Zapata aprobó el cese de las operaciones de la empresa a partir del 07.10.2024. Esta decisión se tomó después de que el consejo reconociera que los activos de la empresa no cubrirían sus obligaciones financieras, que incluyen aproximadamente 2,3 millones de dólares en Pagarés Garantizados Senior pendientes y otras deudas con acreedores. La empresa también ha despedido a todos sus empleados, excepto a un número mínimo para gestionar el proceso de cierre, con efecto a partir del 09.10.2024.
Además del cierre operativo, Christopher Savoie, el Presidente y CEO, renunció a su cargo y al consejo de administración el 07.10.2024. Sumit Kapur, anteriormente Director Financiero, ha sido nombrado nuevo CEO. Yudong Cao, el Director de Tecnología, también dejará su cargo a tiempo completo el 16.10.2024, pero continuará proporcionando asistencia a tiempo parcial según sea necesario.
La presentación indicó además que debido a la insolvencia de la empresa, es poco probable que queden activos para distribuir a los accionistas ordinarios después de satisfacer sus obligaciones financieras. Además, Zapata no prevé iniciar procedimientos de quiebra ni solicitar la aprobación de los accionistas para el cese de operaciones.
Esta serie de eventos ha llevado a Zapata a reconocer que ya no mantiene un control interno efectivo sobre los informes financieros o los procedimientos y controles de divulgación. La empresa ha advertido que sus presentaciones ante la SEC pueden no reflejar completamente toda la información material que se requiere informar.
La información en este artículo se basa en un comunicado de prensa.
En otras noticias recientes, Zapata Computing Holdings Inc. salió a bolsa mediante un proceso de recapitalización inversa y comenzó a cotizar sus acciones ordinarias y warrants en el Nasdaq Global Market.
La fusión involucró a Zapata Computing Holdings Inc., anteriormente conocida como Andretti Acquisition Corp., y su subsidiaria de propiedad total, Tigre Merger Sub, Inc., fusionándose con Zapata Computing, Inc.
Esto llevó a una reorganización de la estructura de capital de la empresa, con los estados financieros de Legacy Zapata reexpresados para reflejar el número de acciones ordinarias emitidas en la fusión.
Además, Zapata ha firmado un Acuerdo de Investigación y Desarrollo Cooperativo con el Comando de Operaciones Especiales de EE. UU., con el objetivo de mejorar la preparación operativa con capacidades avanzadas de IA a través de su plataforma Orquestra.
Cantor Fitzgerald inició la cobertura de Zapata con una calificación de Sobreponderación, destacando el uso de la empresa de conceptos matemáticos avanzados de física cuántica y computación.
De manera similar, Benchmark inició la cobertura con una calificación de Compra Especulativa, citando el enfoque innovador de la empresa y su capacidad para comprimir Modelos de Lenguaje Grande como impulsores clave del crecimiento.
Sin embargo, Zapata también se enfrenta a una posible exclusión de Nasdaq debido a que su valor de mercado cayó por debajo del umbral requerido. A pesar de esto, la empresa continúa explorando opciones para recuperar el cumplimiento. Estos son algunos de los desarrollos recientes que han ocurrido dentro de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
Los datos recientes de InvestingPro pintan un panorama sombrío de la situación financiera de Zapata Computing Holdings Inc., en línea con la decisión de la empresa de cesar sus operaciones. La capitalización de mercado de la empresa se ha reducido a apenas 9,35 millones de dólares, reflejando los graves desafíos que enfrenta.
Los consejos de InvestingPro destacan que Zapata ha estado "quemando efectivo rápidamente" y que "las obligaciones a corto plazo superan los activos líquidos", lo que explica la incapacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, como se reveló en la presentación ante la SEC. El consejo de que "los analistas no anticipan que la empresa sea rentable este año" subraya aún más la justificación detrás de la decisión del consejo de cerrar las operaciones.
Las dificultades financieras de la empresa son evidentes en sus métricas de rendimiento. Con un ratio P/E negativo de -0,19 y un margen de ingreso operativo de -357,94% para los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024, la rentabilidad de Zapata se ha visto severamente comprometida. Los ingresos de 5,96 millones de dólares para el mismo período fueron insuficientes para mantener las operaciones, lo que llevó a una pérdida operativa ajustada de 21,33 millones de dólares.
Los consejos de InvestingPro también indican que "la acción ha tenido un mal desempeño durante el último mes", con datos que muestran un impactante rendimiento total del precio de -48,27% en un mes. Este declive probablemente contribuyó a la activación del aviso de valoración acelerada de Sandia Investment Management LP.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 13 consejos adicionales para Zapata Computing Holdings Inc., proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.