El dólar estadounidense ha alcanzado su punto más alto frente a las principales divisas en más de dos meses hoy, impulsado por las expectativas de que la Reserva Federal implementará recortes modestos de las tasas de interés en el futuro cercano. Paralelamente, el yen japonés se aproxima al umbral crítico de 150 por dólar.
En las primeras horas de negociación asiática, el euro se mantuvo estable, pero rondando su nivel más bajo desde el 08.08.2023, marca que alcanzó el lunes. Esto sucede antes de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo programada para el 24.10.2023, donde se prevé que anuncie otro recorte de tasas.
Los datos económicos recientes de EE.UU. han mostrado una economía robusta con solo una ligera desaceleración, y se informó que la inflación en septiembre aumentó algo más de lo previsto. Esto ha llevado a los operadores a moderar sus expectativas de recortes sustanciales de tasas por parte de la Reserva Federal.
Tras iniciar su ciclo de flexibilización con un recorte de 50 puntos básicos en su reunión de septiembre, ahora se estima una probabilidad del 89% de que la Fed implemente un recorte de 25 puntos básicos en noviembre, con un total de 45 puntos básicos de flexibilización previstos para el resto del año.
El índice dólar, una medida de la moneda estadounidense frente a una cesta de seis contrapartes, se registró por última vez en 103,18, justo por debajo del pico de 103,36 alcanzado el lunes, que fue el más alto desde el 08.08.2023. Con un aumento del 2,5%, el índice está en camino de romper una racha de tres meses de pérdidas.
Las declaraciones del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, el lunes han contribuido a la fortaleza del dólar. Abogó por "más cautela" en los recortes de tasas de interés a la luz de las cifras económicas recientes. La expectativa base de Waller es una reducción gradual de la tasa de política monetaria durante el próximo año.
Waller también estimó que los recientes huracanes y una huelga en Boeing (NYSE:BA) podrían complicar las cifras del mercado laboral, potencialmente reduciendo las ganancias mensuales de empleo en octubre en más de 100.000. Se espera ahora que los próximos datos de nóminas no agrícolas, que se publicarán a principios de noviembre, sean menos indicativos de la capacidad del mercado para fijar el precio del riesgo en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de noviembre.
El descenso del yen se ha visto exacerbado por el reciente ascenso del dólar, particularmente después de un cambio dovish en la postura del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, y una inesperada resistencia a nuevos aumentos de tasas por parte del nuevo primer ministro Shigeru Ishiba, lo que ha generado incertidumbre sobre el momento del próximo endurecimiento de la política del banco central de Japón.
El yen cotizaba a 149,55 por dólar en las primeras transacciones, después de alcanzar un máximo de dos meses y medio de 149,98 el lunes. La última vez que estuvo en la marca de 150 fue el 01.08.2023.
En otras noticias de divisas, el dólar australiano se mantuvo estable en 0,67275$, mientras que el dólar neozelandés experimentó una ligera caída del 0,13% a 0,6089$. El euro cotizaba a 1,090825$.
El yuan offshore de China mostró pocos cambios a 7,0935 por dólar, tras un informe de Caixin Global que indica que China podría emitir 6 billones de yuanes adicionales (850.000 millones de dólares) en bonos del Tesoro durante los próximos tres años para apoyar la economía con un estímulo fiscal adicional.
Reuters contribuyó a este artículo.
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