Michael J. Arougheti, cofundador, CEO y presidente de Ares Management Corp (NYSE:ARES), ha vendido una parte significativa de sus acciones en la empresa de asesoramiento de inversiones. Según un reciente informe de la SEC, Arougheti se deshizo de acciones valoradas en aproximadamente 15,2 millones de dólares. Las transacciones se ejecutaron el 25 y 26 de noviembre de 2024, con precios que oscilaron entre 174,41 y 178,67 dólares por acción. Tras estas ventas, Arougheti mantiene 30.465 acciones indirectamente a través de Atticus Enterprises LLC. Estas operaciones se realizaron bajo un plan de negociación preestablecido, adoptado en diciembre de 2023.
En otras noticias recientes, Ares Management Corporation informó de un crecimiento financiero significativo en sus resultados del tercer trimestre, marcando un aumento del 18% en las comisiones de gestión, un incremento del 24% en los ingresos relacionados con las comisiones y un crecimiento del 28% en los ingresos realizados. La empresa también desplegó cerca de 30.000 millones de dólares a nivel global durante el trimestre, contribuyendo a un total anual de 74.600 millones de dólares. Además, Ares estableció un nuevo récord en captación de fondos, asegurando casi 21.000 millones de dólares solo en el tercer trimestre.
RBC Capital Markets ha actualizado sus perspectivas sobre Ares Management, elevando el precio objetivo a 185 dólares desde los 170 dólares anteriores, manteniendo una calificación de Outperform. La perspectiva actualizada refleja una visión revisada sobre el potencial financiero de la empresa en el sector del crédito privado. A pesar de ligeras revisiones en las estimaciones de Beneficio por Acción (EPS), el analista de RBC Capital reconoció la resiliencia en el impulso de captación de fondos de Ares Management.
Además de estos desarrollos, Ares Management lanzó nuevos productos, incluyendo un fondo de oportunidades especiales y un fondo de infraestructura central eficiente en impuestos, que contribuyeron a diversificar su cartera. El sector de gestión patrimonial de la empresa también experimentó un aumento notable, con un incremento del 57% en los Activos Bajo Gestión (AUM) interanual.
Sin embargo, Ares Management anticipa una disminución en el margen de Ingresos Relacionados con Comisiones (FRE) a alrededor del 40% en el cuarto trimestre debido a factores como el aumento de los costes de compensación. A pesar de esto, la empresa proyecta un fuerte desempeño en el cuarto trimestre con ingresos anticipados relacionados con el rendimiento de las comisiones entre 160 y 170 millones de dólares y espera un crecimiento continuo en AUM e ingresos por rendimiento en 2025 y más allá.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Michael J. Arougheti reduce su participación en Ares Management Corp (NYSE:ARES), los inversores podrían estar interesados en la situación financiera actual y la posición de mercado de la empresa. Según datos de InvestingPro, Ares cuenta con una capitalización de mercado sustancial de 36.090 millones de dólares, reflejando su presencia significativa en el sector de asesoramiento de inversiones.
El rendimiento de las acciones de la empresa ha sido notablemente fuerte, con una rentabilidad total del 68,66% en el último año y un 23,15% en los últimos tres meses. Este impresionante desempeño se alinea con un consejo de InvestingPro que indica que Ares está cotizando cerca de su máximo de 52 semanas, actualmente al 99,97% de ese pico.
Ares ha demostrado un compromiso con la remuneración a los accionistas, con un consejo de InvestingPro destacando que la empresa ha aumentado su dividendo durante 5 años consecutivos. La rentabilidad actual del dividendo se sitúa en el 2,08%, con una sólida tasa de crecimiento del dividendo del 20,78% en los últimos doce meses.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que Ares cotiza con un múltiplo de ganancias elevado, con un ratio P/E de 80,2. Esta métrica de valoración sugiere que el mercado tiene altas expectativas de crecimiento para la empresa, lo que puede estar respaldado por su fuerte rendimiento reciente, pero también indica riesgos potenciales si esas expectativas no se cumplen.
Para aquellos que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 12 consejos adicionales para Ares Management Corp, proporcionando perspectivas más profundas sobre la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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