Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V., un importante accionista de PBF Energy Inc. (NYSE:PBF), ha adquirido 85.000 acciones ordinarias de Clase A de la compañía. Las acciones se compraron a un precio promedio ponderado de 28,3696 dólares, con una transacción total de aproximadamente 2,41 millones de dólares. Esta adquisición aumenta la participación de Control Empresarial en PBF Energy a 26.197.498 acciones, lo que representa alrededor del 22,8% de las acciones de Clase A en circulación de la compañía. Las transacciones se completaron el 05.11.2024, según se informó en una reciente presentación ante la SEC.
En otras noticias recientes, PBF Energy ha enfrentado un tercer trimestre desafiante, reportando una pérdida neta ajustada de 1,50 dólares por acción y una pérdida ajustada de EBITDA de 60,1 millones de dólares. Estos resultados se debieron principalmente a márgenes de refinación más débiles. A pesar de estos obstáculos, la compañía logró operar sus refinerías de manera efectiva sin tiempos de inactividad significativos y devolvió 104 millones de dólares a los accionistas. Además, PBF Energy anunció un aumento del 10% en su dividendo trimestral a 0,275 dólares por acción, reflejando confianza en sus perspectivas futuras.
Mizuho Securities ha ajustado su postura sobre PBF Energy, reduciendo el precio objetivo de la compañía de 36 a 33 dólares, mientras mantiene una calificación Neutral. Este ajuste sigue a los recientes resultados de ganancias de PBF Energy y refleja una perspectiva cautelosa sobre las perspectivas a corto y medio plazo de la industria de refinación. El análisis de Mizuho subraya los potenciales vientos en contra que enfrenta el sector de refinación en los próximos períodos.
De cara al futuro, PBF Energy apunta a 200 millones de dólares en ahorros de efectivo a tasa de ejecución para finales de 2025 y anticipa que los gastos de capital para 2025 estarán entre 750 y 800 millones de dólares. La compañía también está explorando oportunidades de monetización de activos, incluyendo bienes raíces excedentes en Delaware. A pesar de una pérdida de 29 millones de dólares en su inversión de capital en St. Bernard Renewables, PBF Energy mantiene una posición estratégica para el crecimiento, expresando optimismo por mejores tasas de captura en el futuro.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente adquisición de acciones por parte de Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V. se alinea con la dinámica actual del mercado y la posición financiera de PBF Energy. Según datos de InvestingPro, la capitalización de mercado de PBF Energy se sitúa en 3.540 millones de dólares, con la acción cotizando a un ratio precio-valor contable de 0,6, lo que sugiere una posición potencialmente infravalorada.
Los consejos de InvestingPro destacan que la dirección ha estado recomprando acciones de manera agresiva, lo que complementa el aumento de la participación del accionista principal. Esto podría verse como un voto de confianza en las perspectivas futuras de la compañía. Además, PBF Energy cuenta con un alto rendimiento para los accionistas y ha aumentado su dividendo durante tres años consecutivos, con un rendimiento por dividendo actual del 3,57%.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que la compañía enfrenta algunos desafíos. El crecimiento de los ingresos de PBF Energy ha disminuido un 12,81% en los últimos doce meses, y su margen de beneficio bruto es relativamente débil, situándose en el 1,75%. La compañía tampoco es rentable en los últimos doce meses, con un ingreso operativo negativo de 290,1 millones de dólares.
A pesar de estos desafíos, PBF Energy ha mostrado un rendimiento significativo en la última semana, con un retorno total de precio a 1 semana del 8,13%. Este reciente repunte podría estar relacionado con la actividad de compra de los insiders y podría indicar un sentimiento positivo entre los principales interesados.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para PBF Energy, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de la compañía.
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