Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V., un accionista importante de PBF Energy Inc. (NYSE:PBF), ha realizado notables adquisiciones de acciones ordinarias Clase A de la compañía, según una reciente presentación. Las transacciones, que tuvieron lugar el 25 y 26 de noviembre, involucraron la compra de un total de 277.000 acciones.
Las acciones se adquirieron a un precio promedio ponderado que osciló entre 31,4499 y 31,6953 dólares, con un valor total de transacción de aproximadamente 8,7 millones de dólares. Tras estas compras, Control Empresarial ahora posee 26.959.498 acciones de PBF Energy, lo que representa alrededor del 23,4% de las acciones ordinarias Clase A en circulación de la compañía.
Estas transacciones subrayan la inversión continua de Control Empresarial en PBF Energy, una empresa que opera en el sector de refinación de petróleo. Las adquisiciones se ejecutaron bajo la propiedad directa de Control Empresarial, consolidando aún más su posición como accionista principal de la compañía.
En otras noticias recientes, PBF Energy experimentó un tercer trimestre desafiante en 2024, reportando una pérdida neta ajustada de 1,50 dólares por acción y una pérdida de EBITDA ajustado de 60,1 millones de dólares. Esto se debió principalmente a márgenes de refinación más bajos de lo esperado, según Mizuho Securities, que posteriormente redujo el objetivo de precio de las acciones de la compañía de 36 a 33 dólares. A pesar del trimestre difícil, PBF Energy demostró confianza en sus perspectivas futuras al aumentar su dividendo en un 10% y devolver 104 millones de dólares a los accionistas.
La guía de la compañía para el cuarto trimestre indica una disminución en el volumen, atribuida al mantenimiento programado en la refinería de Chalmette y ajustes en respuesta a las condiciones económicas actuales. PBF Energy también está explorando oportunidades de monetización de activos, incluyendo bienes inmuebles excedentes en Delaware, y apunta a ahorros en efectivo de 200 millones de dólares anuales para finales de 2025.
Mizuho Securities mantiene una calificación neutral para PBF Energy, reflejando un optimismo cauteloso sobre las perspectivas a corto y medio plazo de la industria de refinación. El análisis de la firma sugiere que el entorno del mercado para la refinación podría seguir siendo desafiante hasta que se aborde el desequilibrio existente entre oferta y demanda. Estos desarrollos recientes subrayan los posibles vientos en contra que enfrenta el sector de refinación en los próximos períodos.
Perspectivas de InvestingPro
Las recientes adquisiciones de acciones por parte de Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V. se alinean con algunas tendencias interesantes reveladas por los datos de InvestingPro para PBF Energy Inc. (NYSE:PBF). A pesar de la significativa compra de acciones por parte de los insiders, las métricas financieras de PBF pintan un panorama complejo de la posición actual de la compañía.
Según los consejos de InvestingPro, la dirección ha estado recomprando acciones de manera agresiva, lo que complementa la actividad de compra de insiders reportada en el artículo. Esto podría señalar confianza en las perspectivas futuras de la compañía. Además, PBF Energy cuenta con un alto rendimiento para los accionistas y ha aumentado su dividendo durante tres años consecutivos, con un rendimiento de dividendos actual del 3,48%.
Sin embargo, la compañía enfrenta algunos desafíos. Los ingresos de PBF para los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024 se situaron en 34.900 millones de dólares, con una preocupante disminución del crecimiento de ingresos del -12,81% durante el mismo período. El margen de beneficio bruto de la compañía es notablemente bajo, situándose en el 1,75%, lo que InvestingPro identifica como una debilidad.
Curiosamente, mientras que las acciones se negocian a un múltiplo de valoración de ingresos bajo, simultáneamente se negocian a un múltiplo de valoración de EBITDA alto. Esta discrepancia podría sugerir que los inversores están descontando mejoras futuras en la eficiencia operativa.
Para los inversores que estén considerando PBF Energy, vale la pena señalar que InvestingPro enumera 11 consejos adicionales que podrían proporcionar más información sobre la salud financiera y la posición de mercado de la compañía. Estos consejos, disponibles con una suscripción a InvestingPro, podrían ser particularmente valiosos dados los señales mixtas de los datos financieros actuales y la significativa actividad de compra por parte de los insiders.
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