David B. Kaplan, cofundador de Ares Management Corp (NYSE:ARES), ha vendido recientemente una parte significativa de sus acciones en la empresa, según un informe presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Las transacciones, ejecutadas a través de un plan de negociación 10b5-1 preestablecido, se realizaron durante tres días consecutivos.
El 20 de noviembre, Kaplan vendió 26.518 acciones de Clase A a precios que oscilaron entre 169,95 y 171,65 dólares. Al día siguiente, el 21 de noviembre, vendió 33.284 acciones a precios entre 172,01 y 175,95 dólares. Finalmente, el 22 de noviembre, vendió 18.259 acciones a precios que iban de 175,10 a 176,47 dólares.
En total, Kaplan vendió 78.061 acciones, generando aproximadamente 13,6 millones de dólares. Tras estas transacciones, Kaplan mantiene la propiedad de 116.348 acciones a través de Trently Holdings, LLC, y 1.150.052 acciones adicionales de forma indirecta a través de Ares Owners Holdings L.P.
En otras noticias recientes, Ares Management informó de un sólido crecimiento en sus resultados del tercer trimestre, mostrando un aumento del 18% en las comisiones de gestión, un incremento del 24% en los ingresos relacionados con comisiones y un crecimiento del 28% en los ingresos realizados. La empresa también desplegó cerca de 30.000 millones de dólares a nivel mundial en el trimestre, contribuyendo a un total de 74.600 millones de dólares en lo que va de año. Además, Ares recaudó la cifra récord de 21.000 millones de dólares solo en el tercer trimestre.
RBC Capital Markets ha revisado sus perspectivas sobre Ares Management, elevando el precio objetivo a 185 dólares debido a la resiliencia de la empresa en la captación de fondos. El ajuste refleja una perspectiva actualizada sobre el potencial financiero de la firma en el sector del crédito privado. A pesar de haber revisado ligeramente a la baja las estimaciones de beneficios por acción, RBC mantiene una calificación de "Superar" para las acciones de Ares Management, reconociendo las inversiones en curso de la firma y su resiliencia en la captación de fondos.
Frente al aumento de los costes de compensación, Ares Management prevé una disminución del margen de ingresos relacionados con comisiones hasta alrededor del 40% en el cuarto trimestre. Sin embargo, la empresa proyecta un sólido desempeño en el cuarto trimestre, con ingresos previstos por rendimiento relacionados con comisiones entre 160 y 170 millones de dólares. Ares Management también anticipa un crecimiento continuo en los activos bajo gestión y en los ingresos por rendimiento en 2025 y más allá, según los desarrollos recientes.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras David B. Kaplan, cofundador de Ares Management Corp (NYSE:ARES), reduce su participación en la empresa, los inversores podrían estar interesados en conocer la salud financiera actual y el rendimiento de mercado de ARES. Los datos recientes de InvestingPro arrojan luz sobre la posición de la empresa.
Ares Management ha demostrado un sólido rendimiento en el mercado, con un retorno total del precio del 50,61% en lo que va de año, según los últimos datos. Este impresionante crecimiento se ve reforzado por el retorno total del precio a un año del 65,71%, lo que indica una confianza sostenida de los inversores. La acción cotiza actualmente cerca de su máximo de 52 semanas, al 99,26% de ese pico, lo que concuerda con un consejo de InvestingPro que señala que ARES está "Cotizando cerca del máximo de 52 semanas".
Desde una perspectiva de valoración, ARES cotiza con un múltiplo de beneficios elevado, con un ratio P/E (Ajustado) de 106,66 para los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024. Esta valoración elevada sugiere que los inversores tienen altas expectativas de crecimiento futuro, aunque también puede indicar que la acción está potencialmente sobrevalorada en los niveles actuales.
A pesar de la reciente venta de acciones por parte de un insider, cabe destacar que Ares Management ha mantenido una sólida política de dividendos. Un consejo de InvestingPro destaca que la empresa "Ha aumentado su dividendo durante 5 años consecutivos", con un rendimiento por dividendo actual del 2,12%. Este compromiso con la rentabilidad para los accionistas puede proporcionar cierta tranquilidad a los inversores preocupados por la venta del insider.
Para aquellos interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece 12 consejos adicionales sobre ARES, proporcionando una visión más completa de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa. Estas perspectivas pueden ser particularmente valiosas a la luz de las recientes transacciones de insiders y la valoración actual de la empresa en el mercado.
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