Union Square Park Capital Management, LLC, junto con sus afiliados, ha informado de la venta de acciones de Reed's, Inc. (NASDAQ:REED), según recientes documentos presentados ante la SEC. Las transacciones, fechadas el 14 y 15 de noviembre, implicaron la venta de un total de 10.525 acciones ordinarias de Reed's, con precios que oscilaron entre 1,11 y 1,13 dólares por acción. El valor total de estas transacciones ascendió a 11.802 dólares. Tras estas ventas, las entidades informantes, que incluyen Union Square Park Partners, LP, y Union Square Park GP, LLC, poseen colectivamente 1.220.174 acciones, incluyendo acciones que pueden emitirse tras el ejercicio de warrants. Estas acciones se mantienen indirectamente, según se indica en las notas a pie de página del informe.
En otras noticias recientes, Reed's Inc. informó de una disminución en las ventas netas del tercer trimestre de 2024 a 6,8 millones de dólares, una caída significativa desde los 11,9 millones de dólares registrados en el mismo período del año anterior debido a restricciones en la producción. A pesar de los desafíos, la empresa ha expresado optimismo para 2025, citando una nueva línea de bebidas saludables y una línea de crédito rotativo de 10 millones de dólares con Whitebox como potenciales impulsores del crecimiento. El margen de beneficio bruto cayó al 18% en el tercer trimestre, desde el 34% del año anterior, y las pérdidas operativas se ampliaron a 3,1 millones de dólares desde 0,1 millones de dólares interanual. A la luz de estos acontecimientos recientes, Reed's retiró sus perspectivas para el año completo 2024, pero se mantiene optimista sobre el crecimiento futuro. La empresa espera volver al crecimiento y la rentabilidad con recientes inyecciones de capital y un balance mejorado, planeando tener el inventario completamente abastecido para finales de 2024 para satisfacer la demanda en 2025. A pesar de los desafíos de inventario y la liquidez restringida, Reed's expandió su distribución, añadiendo más de 5.000 nuevos puntos de venta, y está haciendo la transición a envases en lata para mejorar la eficiencia logística. El balance de la empresa al 30 de septiembre de 2024 mostraba 0,3 millones de dólares en efectivo y una deuda total de 27,1 millones de dólares.
Perspectivas de InvestingPro
Los datos recientes de InvestingPro arrojan luz sobre la posición financiera y el rendimiento de mercado de Reed's, Inc. (NASDAQ:REED), proporcionando contexto a las recientes ventas de acciones por parte de Union Square Park Capital Management. La capitalización de mercado de la empresa se sitúa en un modesto 7,79 millones de dólares, reflejando su estatus de pequeña capitalización. Esta valoración se produce en medio de métricas financieras desafiantes, con Reed's reportando una disminución de ingresos del 16,95% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024, y una caída de ingresos trimestrales más pronunciada del 43,05% en el tercer trimestre de 2024.
La rentabilidad de la empresa está bajo presión, con un ingreso operativo ajustado de -5,54 millones de dólares y un EBITDA de -5,42 millones de dólares para los últimos doce meses. Estas cifras se alinean con las ganancias por acción negativas de -3,55 dólares reportadas para el mismo período. A pesar de estos vientos en contra, Reed's mantiene un margen de beneficio bruto del 32,07%, lo que sugiere cierta resistencia en su modelo de negocio central.
Los consejos de InvestingPro destacan oportunidades y riesgos potenciales para los inversores. Un consejo señala que las acciones de Reed's están cotizando con descuento respecto a su valor justo basado en los objetivos de precio de los analistas, con una estimación de valor justo de 3,00 dólares en comparación con el precio de cierre anterior de 1,08 dólares. Otro consejo señala que el crecimiento de los ingresos de la empresa ha sido inferior al promedio de la industria, lo que podría explicar la reciente actividad de venta de acciones por parte de los insiders.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece consejos e ideas adicionales más allá de lo mencionado aquí. De hecho, hay 12 consejos más de InvestingPro disponibles para Reed's, Inc., proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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