Fortress Credit Realty Income Trust ha formalizado un importante acuerdo financiero, según una reciente presentación 8-K ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). El domingo 08.11.2024, la filial indirecta de propiedad total de la empresa, FCR TL Holdings LLC ("FCR TL"), cerró un Acuerdo de Préstamo y Garantía con JPMorgan Chase (NYSE:JPM) Bank, N.A., que proporcionará hasta 300 millones de dólares en préstamos y facilidades financieras.
El acuerdo establece que los préstamos están disponibles de forma no comprometida y deben liquidarse en su totalidad antes del 08.05.2027, salvo que se especifique una terminación anticipada. Los préstamos están respaldados por los activos de FCR TL y ciertas subsidiarias, incluyendo una garantía de participaciones de capital por parte de la entidad matriz inmediata de FCR TL. Las tasas de interés de los préstamos se fijan en el valor más alto entre el SOFR diario simple o cero, más un margen del 2%.
FCR TL está sujeta a diversos pactos según el acuerdo, incluyendo limitaciones en deuda e inversiones. Asimismo, el acuerdo detalla eventos de incumplimiento estándar, que podrían desencadenar obligaciones de reembolso inmediato si se activan.
Por otra parte, Fortress Credit Realty Income Trust ha otorgado una Garantía Limitada, asegurando la cobertura de pérdidas asociadas con excepciones sin recurso y comprometiéndose a mantener un patrimonio neto mínimo y liquidez según lo estipulado en el acuerdo. Esta Garantía Limitada también abarca ciertos eventos de "mal comportamiento", que se especifican con más detalle en el acuerdo.
La información divulgada en esta presentación se basa en el comunicado de prensa y el texto íntegro del Acuerdo de Préstamo y Garantía y la Garantía Limitada, que se incorporaron por referencia en la presentación 8-K. Los instrumentos financieros descritos, incluidos los términos y obligaciones, reflejan la planificación financiera estratégica de la empresa y no son indicativos del desempeño operativo de la compañía.
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