El martes, CFRA revisó su postura sobre State Street Corporation (NYSE:STT), elevando la calificación de las acciones de la empresa de servicios financieros de Vender a Mantener. Junto con este ajuste, la firma también aumentó el precio objetivo de State Street de 70,00 a 90,00 dólares. La subida se atribuyó a una mejora prevista de las perspectivas fundamentales de la empresa, en particular en lo que respecta a los ingresos por comisiones y los ingresos netos por intereses.
Se prevé que los ingresos previstos de State Street alcancen los 12.500 millones de dólares en 2024 y los 12.900 millones al año siguiente. La CFRA también ha elevado sus estimaciones de beneficios por acción (BPA) para la empresa, esperando ahora 8,10 dólares en 2024, frente a los 7,75 dólares anteriores, y 8,70 dólares en 2025, un aumento respecto a la previsión anterior de 8,45 dólares. Esta revisión optimista se debe en parte a que las orientaciones de State Street indican un crecimiento previsto del NII, que contrasta con las predicciones anteriores de un descenso.
En el segundo trimestre de 2024, State Street registró un BPA de 2,15 dólares, superando las estimaciones en 0,13 dólares. Los activos bajo custodia y administración (AUC/A) de la empresa mostraron un aumento interanual del 0,9%, alcanzando los 44,3 billones de dólares, mientras que los activos bajo gestión (AUM) crecieron un 1,8%, hasta los 4,4 billones de dólares.
El informe detalla un rendimiento variado en las distintas fuentes de ingresos, con un aumento interanual del 2% en los ingresos totales por comisiones no NII. Esto incluyó un descenso del 2% en las comisiones por servicios, un aumento del 11% tanto en las comisiones de gestión como en los servicios de negociación de divisas, una caída del 8% en la financiación de valores y un descenso del 3% en las comisiones por software y procesamiento.
State Street también registró un aumento interanual del 7,6% en los depósitos totales, impulsado significativamente por un incremento del 14,9% en los depósitos remunerados y del 1,9% en los préstamos. Durante el segundo trimestre, la empresa devolvió 407 millones de dólares a sus accionistas, 200 millones en recompras de acciones y 207 millones en dividendos. Esta actividad financiera subraya el compromiso de State Street de aportar valor al accionista en medio de su crecimiento operativo.
En otras noticias recientes, State Street Corporation ha sido designada para prestar servicios a los fondos de cobertura de Galapagos Capital, encargándose de la contabilidad, la administración y los servicios a los inversores de los fondos.
Esta asociación se ajusta a los objetivos estratégicos de Galapagos Capital y se prevé que mejore la eficiencia operativa de la gestora de hedge funds. El gigante de los servicios financieros también presentó resultados mixtos en el primer trimestre, con un crecimiento de los ingresos por comisiones y de los ingresos totales, a pesar de las dificultades en las comisiones por servicios.
Wolfe Research ha rebajado la calificación de las acciones de State Street a "underperform" debido a las dudas sobre el crecimiento de los beneficios por acción (BPA) de la empresa hasta 2026. Las proyecciones de la firma, que prevén una menor tasa de crecimiento anual compuesto del BPA, difieren significativamente del consenso del mercado.
En la prueba de resistencia anual de la Reserva Federal, State Street demostró tener capital suficiente para soportar una grave recesión económica. Los niveles de capital de alta calidad de la empresa se mantuvieron muy por encima del mínimo reglamentario exigido incluso en un escenario económico severo.
Una ley de Oklahoma destinada a impedir que los sistemas de pensiones estatales inviertan en empresas que reducen la inversión en la industria del petróleo y el gas afectó a State Street, pero un juez de Oklahoma dictó recientemente una medida cautelar contra la ley.
State Street también resolvió un litigio con Kristen Visbal, la creadora de la estatua "Fearless Girl", sobre la venta de réplicas de la estatua. Estos son sólo algunos de los últimos acontecimientos relacionados con State Street Corporation.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras State Street Corporation (NYSE:STT) navega a través de su viaje financiero, los últimos datos de InvestingPro proporcionan una visión más profunda de la posición de mercado y el rendimiento de la compañía. Con una sólida capitalización bursátil de 25.280 millones de dólares y un ratio Precio/Beneficios (PER) de 15,32, que se ajusta a un ligeramente más atractivo 13,56 si se consideran los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, los inversores pueden encontrar confianza en las métricas de valoración de la empresa. En particular, State Street ha demostrado un fuerte compromiso con la rentabilidad para el accionista, como lo demuestra su historial de 54 años de pago de dividendos y una racha de 13 años de aumento de dividendos, testimonio de su sólida disciplina financiera y resistencia operativa.
El margen de ingresos de explotación de la empresa se sitúa en un impresionante 22,2% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, lo que demuestra aún más su eficiencia. Además, la rentabilidad por dividendo de State Street a mediados de 2024 es de un atractivo 3,5%, junto con un crecimiento del dividendo del 9,52% en el mismo periodo. Los inversores también pueden estar intrigados por el reciente rendimiento de las acciones de la empresa, que cotizan cerca de su máximo de 52 semanas y logran una rentabilidad total del precio a 1 mes del 12,37% a mediados de 2024. Estos parámetros no sólo subrayan la salud financiera de State Street, sino también su potencial de crecimiento continuo.
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