El miércoles, Guggenheim mantuvo una perspectiva positiva sobre Informatica (NYSE: INFA), elevando su precio objetivo a 37 dólares desde los 35 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de "Comprar" en la acción. La decisión se produjo tras una reunión virtual de inversores con la dirección de Informatica, que reforzó la confianza de la firma en la capacidad de la empresa para cumplir sus objetivos financieros para 2024 y sus previsiones de crecimiento a largo plazo.
Se espera que Informatica, proveedor de soluciones empresariales de gestión de datos en la nube, registre un aumento interanual del 7,3% en los ingresos recurrentes anuales (ARR) y del 6,3% en los ingresos para 2024. Además, la empresa tiene como objetivo un margen de flujo de caja libre (uFCF) superior al 32%. A largo plazo, Informatica aspira a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 31-33% en los ingresos recurrentes de Cloud, lo que se prevé que impulse un crecimiento de los ingresos de dos dígitos a partir del año fiscal 2026 y una CAGR del flujo de caja libre (uFCF) superior al 12%.
La reunión con el CEO de Informatica, Amit Walia, el CFO Mike McLaughlin y la VP IR Victoria Hyde-Dunn destacó la posición estratégica de la compañía para capitalizar las tendencias seculares de la industria. Entre ellas se incluyen la habilitación de casos de uso de Inteligencia Artificial de Generación (GenAI) y el procesamiento de datos en tiempo real para cargas de trabajo de aplicaciones modernas.
Se espera que la transición de las soluciones de mantenimiento y autogestión a la nube de gestión inteligente de datos (IDMC) de Informatica contribuya en mayor medida al crecimiento del ARR de la nube en 2024, aliviando la presión sobre la adquisición de nuevos negocios y expansiones.
La creciente base de clientes de IDMC de Informatica está adoptando el modelo de consumo de la Unidad de Procesamiento de Informatica (IPU), que se considera que tiene una mejor dinámica de precios en comparación con los modelos anteriores. Este cambio podría dar lugar a revisiones al alza de las estimaciones.
El informe de Guggenheim también aborda el escepticismo con respecto a la posición de Informatica como proveedor heredado, haciendo hincapié en la posición única de la compañía como una plataforma unificada, multi-nube y potenciada por IA profundamente integrada en el ecosistema de datos y análisis.
La firma también destacó la relación simbiótica entre Informatica y sus socios tecnológicos, incluidos Snowflake (NYSE:SNOW) y Oracle OCI (NYSE:ORCL), lo que sugiere que el éxito de estos socios es un buen augurio para Informatica. El precio objetivo revisado de 37 dólares se basa en hipótesis de flujo de caja descontado (DCF) menos conservadoras, lo que refleja una visión más optimista de los futuros resultados financieros de Informatica.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Informatica (NYSE:INFA) continúa navegando por el espacio de la gestión de datos en la nube empresarial, es esencial tener en cuenta la salud financiera y la posición de mercado de sus socios tecnológicos, como Oracle (NYSE:ORCL). El sólido rendimiento y los movimientos estratégicos de Oracle pueden proporcionar información indirecta sobre la dinámica del mercado y las posibles repercusiones en las operaciones y las perspectivas de crecimiento de Informatica.
Los datos de InvestingPro muestran que Oracle tiene una importante capitalización de mercado de 346.940 millones de dólares, lo que indica su significativa presencia en el sector. Con un PER de 32,53 y un PER ajustado para los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024 de 30,37, Oracle cotiza con una valoración elevada en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que da fe de la confianza del mercado en sus perspectivas a largo plazo. Además, el crecimiento de los ingresos de la empresa del 9,49% en los últimos doce meses pone de relieve su capacidad de expansión en un entorno competitivo.
De los consejos de InvestingPro, cabe destacar que Oracle ha aumentado su dividendo durante 10 años consecutivos, lo que demuestra su compromiso de devolver valor a los accionistas. Este crecimiento constante del dividendo, combinado con una fuerte rentabilidad durante la última semana, podría ser una señal de la confianza de los inversores en la estabilidad financiera y los resultados futuros de Oracle. Además, la posición de Oracle como actor destacado en la industria del software sugiere que su éxito y sus decisiones estratégicas podrían tener efectos dominó en otros actores del sector, incluida Informatica.
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