Invezz.com - Una perspectiva publicada recientemente para las bolsas de valores en términos de puntajes globales muestra que los Países Bajos están clasificados como el mercado de valores más sostenible del mundo, por cuarto año consecutivo, y Hong Kong ahora ocupa el tercer lugar después de superar a Francia. Estados Unidos y el Reino Unido ocupan los puestos 16 y 20 respectivamente.
Morningstar cubre 48 mercados bursátiles que representan el 97% de la capitalización bursátil mundial
Los inversores que busquen las mejores acciones relacionadas con ESG pueden consultar el último informe de sostenibilidad de 48 índices de acciones nacionales publicado recientemente por Morningstar para obtener información.
Podría ser bueno para la diligencia debida señalar que el riesgo es intrínsecamente alto en el sector energético, que supera gracias al riesgo de carbono y los combustibles fósiles. Otros sectores económicos que tienen un riesgo significativo incluyen los servicios públicos, la industria y los materiales básicos.
El Portfolio Sustainability Score de Morningstar representa los puntajes generales del índice específico de cada país medidos entre las empresas que componen el índice.
La puntuación cubre tanto los mercados desarrollados como los emergentes que juntos representan el 97% de la capitalización del mercado global.
La clasificación solo se aplica a un mercado de valores si más del 67% de su capitalización de mercado está en empresas que reflejan puntajes de riesgo ambiental, social y de gobernanza (ESG). Según Morningstar, el mercado de los EAU tiene la puntuación más baja en riesgo ESG con una cobertura del 85,3%.
Países Bajos tiene el índice más sostenible, Hong Kong supera a Francia en el tercer lugar
Mientras que Europa lidera el camino en términos de sostenibilidad a nivel corporativo, como se destaca en el Atlas de Sostenibilidad de Morningstar, el índice Hang Seng de Hong Kong ha superado a Francia en el tercer lugar detrás de Finlandia.
Holanda encabeza la clasificación gracias a las puntuaciones ESG de empresas como la empresa de procesamiento de pagos Adyen, el grupo mundial de Internet Prosus y el gigante del sector de semiconductores ASML Holding (AS:ASML). En Finlandia, se debe a la empresa multinacional de telecomunicaciones Nokia (HE:NOKIA) y la firma de seguros Sampo, entre otras empresas.
El ascenso de Hong Kong en la clasificación a partir de 2022 hizo que superara a Francia, ocupando el tercer lugar, ya que la mayoría de los nombres de la cartera arrojaron una exposición muy baja a los riesgos ESG. Según Morningstar, el Grupo AIA lidera el índice de referencia.
Los electores franceses con excelentes puntajes de riesgo ESG que han ayudado a Francia a permanecer entre los cinco primeros en el cuarto lugar incluyen la marca de lujo LVMH (EPA:LVMH), el proveedor de servicios de ingeniería y equipos eléctricos Schneider Electric (EPA:SCHN) y L’Oréal, un nombre familiar en el sector del cuidado personal.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ( TSMC ), que es líder global en ESG, ha ayudado a Taiwán a ocupar el quinto lugar, desde el puesto 11 en 2022. Según el informe de Morningstar, Portugal e Italia se encuentran entre los 10 primeros, ocupando el sexto y noveno lugar respectivamente.
EE. UU. ocupa el puesto 16 con Amazon (NASDAQ:AMZN), Meta (NASDAQ:META) y Exxon con altas calificaciones de riesgo ESG
El Portfolio Sustainability Score para índices globales clasifica al índice de referencia de EE.UU. en el puesto 16 de 48, sin cambios desde 2022. Mientras tanto, el índice del Reino Unido cae tres lugares hasta el puesto 20.
La clasificación de sostenibilidad global de EE. UU. en el segundo quintil cuenta con la ayuda de Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), Nvidia (NASDAQ:NVDA), Visa (NYSE:V) y UnitedHealth Group (NYSE:UNH). Si bien la mayoría de las empresas se están moviendo hacia un enfoque más centrado en la sostenibilidad, las calificaciones de riesgo ESG de Amazon, Meta y Exxon Mobil (NYSE:XOM) se clasifican como altas.
En otras métricas, EE.UU. obtiene una puntuación decente en las métricas de carbono, ubicándose en el puesto 19 de 48 a pesar de ser el segundo más grande del mundo en emisiones de dióxido de carbono detrás de China. Según el informe, solo el 4,6% de la cartera del índice son acciones de energía, que es el caso del mercado de valores estadounidense dominado masivamente por acciones de tecnología, productos farmacéuticos para la salud, finanzas y consumo cíclico.
China obtiene una mala puntuación en sostenibilidad, ya que ocupa el puesto 39 de 48 mercados
En China, los gigantes del mercado Tencent (HK:0700) y Alibaba (NYSE:BABA) tienen calificaciones de riesgo ESG medias, pero son los componentes más grandes del índice chino. El Banco Industrial y Comercial de China (OTC:IDCBY) y el Banco de China (HK:3988) tienen altos niveles de riesgo, con China cayendo al cuarto quintil para ubicarse en el puesto 39 en general (el índice del país ha caído nueve posiciones desde 2021).
Mientras que Singapur se ubica en el segundo quintil, Japón y Corea del Sur están en el tercero e India está en el cuartil inferior junto con otros mercados en el Medio Oriente y América Latina. Los mercados emergentes de Europa del Este también se encuentran en este último grupo, incluida Turquía.
Pakistán tiene el 60% de la capitalización de mercado en acciones de energía y servicios públicos
La bolsa de valores de Pakistán tiene aproximadamente el 60% de la capitalización de mercado en acciones con puntajes altos de riesgo de carbono. Estos incluyen acciones de energía, servicios públicos y acciones de materiales básicos. Otros mercados bursátiles de energía pesada con puntajes de riesgo de carbono de cartera sustanciales son Arabia Saudita, República Checa y Qatar.
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