Apollo Global Management Inc. (APO) ha registrado unos resultados financieros récord en el cuarto trimestre y en todo el año 2023, con un aumento de los beneficios relacionados con las comisiones y los diferenciales superior al 25%, hasta alcanzar los 4.900 millones de dólares. El beneficio neto ajustado de la empresa para el año fue de 4.100 millones de dólares, lo que se traduce en 6,74 dólares por acción.
El Consejero Delegado, Marc Rowan, destacó la excepcional trayectoria de crecimiento de la empresa y los factores estratégicos que impulsarán el futuro negocio de Apollo, entre ellos la difusa línea que separa las inversiones públicas de las privadas y la demanda de soluciones de ahorro para la jubilación. La empresa tiene previsto ampliar aún más su originación, expandir su fuerza de ventas e innovar nuevos productos para satisfacer las demandas de los inversores.
Aspectos clave
- Apollo Global Management registró unos beneficios récord por comisiones y diferenciales de 4.900 millones de dólares en 2023.
- El beneficio neto ajustado alcanzó los 4.100 millones de dólares, o 6,74 dólares por acción.
- El objetivo de la empresa es aumentar la originación a 200.000-250.000 millones de dólares anuales en un plazo de cinco años.
- Se recaudaron 44.000 millones de dólares en capital de terceros en 2023, con planes para recaudar 50.000 millones en 2024.
- Apollo cuenta con un sólido despliegue de capital, con 100.000 millones de dólares en volumen de originación de deuda y 58.000 millones de dólares de capital disponible.
- La empresa tiene como objetivo duplicar sus beneficios hasta los 5.500 millones de dólares en 2026 y espera un crecimiento compuesto de los beneficios superior a la veintena.
- Las inversiones de Apollo rindieron en torno al 10%, ligeramente por debajo del objetivo del 11%.
- La empresa se está centrando en mejorar su negocio y se muestra prudente a la hora de buscar un crecimiento del volumen que podría no ajustarse a su apetito por el riesgo.
Perspectivas de la empresa
- Apollo prevé superar su objetivo de duplicar los beneficios hasta los 5.500 millones de dólares en 2026.
- La empresa espera un crecimiento compuesto de los beneficios superior a la veintena en los próximos años.
- Los planes de asignación de capital incluyen el crecimiento de Athene y AAA, la inmunización de la emisión de acciones para empleados y la reducción del número de acciones.
Aspectos destacados bajistas
- A pesar de los buenos resultados, las inversiones rindieron en torno al 10%, ligeramente por debajo del objetivo del 11% debido a ciertas apuestas de seguros.
- La empresa se muestra prudente a la hora de perseguir un crecimiento del volumen que podría no ajustarse a su apetito por el riesgo.
Aspectos positivos
- Apollo captó 44.000 millones de dólares en capital de terceros en 2023 y aspira a captar 50.000 millones en 2024.
- La empresa cuenta con 58.000 millones de dólares de liquidez y confía en alcanzar su objetivo de originar deuda por valor de 150.000 millones de dólares en los próximos años.
- Planea convertirse en el mayor año de ventas de rentas vitalicias en 2023 y alcanzar una posición de liderazgo en el mercado.
Fallos
- No se mencionaron pérdidas específicas en el resumen de la llamada de resultados.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- Marc Rowan, Consejero Delegado, hizo hincapié en la importancia de la originación y la ampliación del negocio para alcanzar un objetivo realista de 250.000 millones de dólares.
- El Director Financiero Martin Kelly expuso las prioridades de la empresa en materia de asignación de capital, incluido el crecimiento de Athene y AAA, y la reducción del número de acciones mediante realizaciones.
- Se debatió el impacto de una nueva comisión de rendimiento, cobrada en un trimestre pero equivalente a una cantidad en dólares repartida a lo largo del año.
- Se destacaron los avances en la recaudación de fondos para el programa ADIP, con un objetivo de 4.000-5.000 millones de dólares para el verano.
- La empresa habló del crecimiento potencial en Europa y otros mercados mediante la adaptación de las estrategias estadounidenses a la normativa local.
- Se abordaron las oportunidades en el mercado 401(k) y el panorama competitivo en la gestión de patrimonios.
Apollo Global Management sigue preparada para seguir creciendo y trabaja activamente para alcanzar sus ambiciosos objetivos financieros. Se espera que el enfoque estratégico de la empresa en la originación, la innovación de productos y la asignación de capital impulse el crecimiento de sus beneficios y consolide su posición en el mercado en los próximos años.
Perspectivas de InvestingPro
Apollo Global Management Inc. (APO) ha demostrado unos sólidos resultados financieros con unos beneficios que baten récords y una perspectiva de futuro llena de confianza. Para enriquecer aún más este análisis, consideremos algunos datos clave de InvestingPro que pueden ser relevantes para los inversores:
Los datos más destacados de InvestingPro incluyen una capitalización bursátil de aproximadamente 60.940 millones de dólares, lo que indica el tamaño y la influencia significativos de Apollo en el sector de los servicios financieros. Además, la empresa tiene un ratio PER de 40,02, que se ajusta a 28,87 para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023, lo que refleja su valoración en relación con los beneficios. En particular, Apollo ha experimentado un crecimiento sustancial de los ingresos del 257,97% durante el mismo período, lo que demuestra su agresiva expansión y el éxito en la generación de mayores ingresos.
De los consejos de InvestingPro, es importante señalar que se espera que Apollo experimente un crecimiento de los ingresos netos este año. Esto se alinea con las proyecciones de la propia compañía y las iniciativas estratégicas dirigidas a escalar su originación y ampliar su oferta de productos. Además, Apollo ha estado cotizando cerca de su máximo de 52 semanas, con el precio en el 98,58% de este pico, lo que subraya la confianza de los inversores y el fuerte rendimiento de mercado de las acciones de la compañía.
Los inversores también pueden encontrar valor en las perspectivas proporcionadas por la lista completa de consejos de InvestingPro, que incluye 17 consejos adicionales para Apollo Global Management. Aquellos que deseen profundizar en estas métricas y obtener información exhaustiva sobre las inversiones, pueden suscribirse a InvestingPro+. Utilice el código de cupón SFY24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción de 2 años, o SFY241 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción de 1 año.
En conclusión, las perspectivas de InvestingPro ofrecen un contexto valioso para el análisis del artículo sobre los logros financieros y los objetivos estratégicos de Apollo, proporcionando a los inversores una comprensión más matizada de la posición de la empresa en el mercado y su potencial de crecimiento futuro.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.