Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) obtuvo unos buenos resultados en el cuarto trimestre, con un aumento interanual de los ingresos netos del 9%, hasta la cifra récord de 499 millones de dólares. La empresa también registró un aumento del 14% en los beneficios diluidos ajustados por acción (BPA), hasta 2,06 dólares. Estos resultados se vieron favorecidos por un volumen récord de negociación de derivados y un sólido rendimiento del segmento de soluciones de datos y acceso. Las iniciativas estratégicas y las migraciones tecnológicas de Cboe en Australia y Japón han sentado las bases para una mayor expansión mundial, especialmente en Europa. Las perspectivas de la empresa para 2024 son optimistas, centradas en el crecimiento y la expansión.
Datos clave
- Los ingresos netos aumentaron un 9% interanual hasta los 499 millones de dólares en el cuarto trimestre.
- El BPA diluido ajustado aumentó un 14%, hasta 2,06 dólares.
- El negocio de derivados registró un volumen de negociación récord, con un volumen diario de opciones de 14,9 millones de contratos.
- El segmento de Soluciones de Datos y Acceso registró un crecimiento orgánico de los ingresos netos del 7%.
- Cboe completó las migraciones tecnológicas en Australia y Japón.
- Planea ampliar su presencia en los mercados mundiales de contado y al contado y reforzar sus capacidades en derivados europeos.
- Cboe Global Cloud logró las mejores ventas de datos de su historia fuera de EE.UU.
- La bolsa europea de derivados, CEDX, registró un aumento interanual del 85% en volúmenes.
- Los volúmenes de opciones del SPX crecieron un 31% en 2023.
- El volumen medio diario del VIX se disparó un 40% hasta alcanzar la cifra récord de 743.000 contratos en 2023.
- Las previsiones para todo el año 2024 incluyen un crecimiento orgánico de los ingresos netos totales del 5% al 7% y un objetivo de crecimiento del 7% al 10% para Data and Access Solutions.
Perspectivas de la empresa
- Cboe prevé un crecimiento de los ingresos y de los beneficios a partir de 2024.
- Anticipa un beneficio de 37 a 43 millones de dólares en 2024 por marcas positivas en las inversiones.
- Pretende maximizar el valor a largo plazo para los accionistas mediante una gestión eficaz del capital.
- Planea centrarse en inversiones orgánicas y adquisiciones estratégicas para impulsar el crecimiento.
Hechos destacados bajistas
- Los ingresos netos de North American Equities disminuyeron un 10% debido al descenso de las comisiones netas por transacciones.
Aspectos positivos
- Los ingresos netos del segmento de opciones aumentaron un 15%.
- Los ingresos netos del segmento de futuros crecieron un 21%.
- Los ingresos netos del segmento de divisas aumentaron un 12%, lo que supone el undécimo trimestre consecutivo de crecimiento.
Fallos
- Los gastos de explotación totales ajustados aumentaron un 9%, hasta aproximadamente 192 millones de dólares.
Aspectos destacados
- Cboe se centra en el crecimiento estratégico y podría considerar adquisiciones que se alineen con sus objetivos.
- La empresa está satisfecha con el rendimiento de su negocio de divisas.
- Planea introducir futuros sobre el índice de dispersión y ampliar los contratos MSCI con nuevos productos negociables.
- Se espera que las migraciones de NEO y MATCHNow a la plataforma Cboe mejoren la eficiencia y funcionalidad del mercado canadiense.
- A pesar de un cambio de mix en los volúmenes de Cash Equities en EE.UU., se prevé que los cambios en las comisiones mejoren las tasas de captación.
- Cboe Digital está desarrollando la vertiente de derivados del mercado de criptomonedas, con el objetivo de crear un sólido ecosistema para diversos participantes.
Cboe Global Markets ha demostrado un crecimiento significativo en sus segmentos de derivados y soluciones de datos, compensando un descenso en los ingresos netos de North American Equities. Las inversiones estratégicas y los avances tecnológicos de la empresa han allanado el camino para una mayor expansión mundial, con perspectivas positivas para el año próximo. Cboe mantiene su compromiso de aprovechar su plataforma global y sus productos innovadores para impulsar el crecimiento futuro.
InvestingPro Insights
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) ha hecho grandes progresos, como reflejan los recientes resultados financieros de la empresa. Para ofrecer una visión más completa, a continuación se presentan algunas perspectivas basadas en datos en tiempo real de InvestingPro y consejos de InvestingPro:
Los datos de InvestingPro indican que Cboe tiene un ratio Precio/Beneficios (PER) de 27,26, lo que apunta a la disposición de los inversores a pagar hoy un precio de acción más alto debido a las expectativas de crecimiento en el futuro. El ratio Precio/Balance (P/B) de la empresa se sitúa en 5,11, lo que sugiere que el mercado valora la empresa por encima de su valor contable, posiblemente debido a las sólidas previsiones de beneficios futuros. Además, el ratio PEG es notablemente bajo (0,14), lo que podría indicar que las acciones de la empresa están infravaloradas dadas sus previsiones de crecimiento de los beneficios.
Destacando la estabilidad de la empresa, uno de los consejos de InvestingPro revela que Cboe ha aumentado su dividendo durante 9 años consecutivos, lo que demuestra su compromiso de devolver valor a los accionistas. Además, los analistas han revisado recientemente al alza sus previsiones de beneficios para el próximo periodo, lo que indica un sentimiento positivo sobre los resultados futuros de la compañía.
Para los lectores interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece consejos adicionales. Por ejemplo, se espera que Cboe registre un crecimiento de los ingresos netos este año y cotiza con un bajo PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que puede ser una información valiosa para los inversores potenciales. También cabe destacar que Cboe ha mantenido el pago de dividendos durante 14 años consecutivos, lo que subraya su historial de fiabilidad financiera.
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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.