Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) ha registrado unos buenos resultados en el primer trimestre de 2024, con un aumento del 7% en los ingresos netos, hasta la cifra récord de 502 millones de dólares, y un incremento del 13% en los beneficios diluidos ajustados por acción, hasta los 2,15 dólares. Los negocios de derivados y de soluciones de datos y acceso de la empresa contribuyeron significativamente a este crecimiento.
Cboe también anunció planes para reorientar su negocio de activos digitales y unificar sus operaciones globales de compensación. La empresa confía en sus perspectivas financieras y espera alcanzar su objetivo de crecimiento de ingresos netos del 7-10% para 2024.
Aspectos clave
- Cboe Global Markets registró un aumento interanual del 7% en sus ingresos netos, hasta los 502 millones de dólares.
- El beneficio diluido ajustado por acción aumentó un 13%, hasta 2,15 dólares.
- Los buenos resultados en derivados, especialmente en opciones sobre el índice S&P 500, y en soluciones de datos y acceso contribuyeron al crecimiento.
- Cboe planea reorientar su negocio de activos digitales hacia los derivados y la tecnología.
- La empresa pretende unificar sus operaciones de compensación a escala mundial y va por buen camino con la integración tecnológica en el mercado canadiense.
- La plataforma europea de derivados de Cboe, CEDX, alcanzó un volumen récord de derivados sobre índices.
- La empresa prevé un cargo único relacionado con la reorganización digital, pero anticipa ahorros de gastos por el cierre de su plataforma de negociación de activos digitales al contado.
- Cboe devolvió 58,5 millones de dólares a los accionistas en el primer trimestre a través de dividendos y recompra de acciones.
Perspectivas de la empresa
- Cboe prevé un crecimiento de los ingresos netos del 7-10% en 2024.
- La empresa reafirma sus previsiones de crecimiento orgánico de los ingresos netos totales y de crecimiento orgánico de los ingresos netos de D&A.
- Se mantiene una política flexible de devolución de capital a los accionistas.
- Cboe confía en sus perspectivas financieras y en su capacidad para impulsar el crecimiento de los ingresos en todos sus segmentos de negocio.
Aspectos destacados bajistas
- Se espera un cargo único estimado antes de impuestos de entre 39 y 82 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024 debido a la realineación digital.
- Cboe tiene previsto reducir su plataforma de negociación de activos digitales al contado, lo que supondrá un ahorro anualizado de entre 11 y 15 millones de dólares.
Aspectos destacados alcistas
- Fuerte crecimiento de las actividades SPX GTH y VIX GTH, con aumentos del 73% y el 69% respectivamente.
- Expansión en la plataforma europea de derivados y crecimiento de los ingresos netos de Data and Access.
- Ganancia de cuota de mercado en la región Asia-Pacífico, incluidos Australia y Japón.
Fallos
- Los gastos de explotación totales ajustados del trimestre aumentaron un 4%, hasta aproximadamente 193 millones de dólares.
- Sin embargo, la empresa ha rebajado su previsión de gastos de explotación ajustados para todo el año 2024 a entre 795 y 805 millones de dólares.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- Cboe comentó el crecimiento del negocio de opciones 0DTE y la naturaleza recurrente de los ingresos por negociación de opciones.
- La empresa hizo hincapié en su enfoque en el acceso global y la expansión de su negocio de datos y acceso.
- Cboe pretende aprovechar sus productos existentes y su base de clientes para el crecimiento de su negocio de datos y análisis.
Cboe Global Markets ha demostrado un sólido comienzo en 2024, con ingresos netos y beneficios por acción récord. La reorientación estratégica de la empresa hacia sus principales puntos fuertes en derivados y tecnología, junto con sus operaciones mundiales de compensación, la sitúan en una buena posición para seguir creciendo. Con planes para ampliar internacionalmente sus productos de datos y aumentar el acceso al mercado mundial, Cboe sigue siendo optimista sobre su rendimiento y su capacidad para crear valor para los accionistas en el próximo año.
Perspectivas de InvestingPro
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) ha demostrado resistencia y destreza estratégica en sus resultados financieros, como reflejan los últimos resultados trimestrales. Para añadir más contexto a la salud financiera de la empresa y sus perspectivas de futuro, cabe destacar los siguientes datos de InvestingPro:
Las métricas de InvestingPro Data revelan que CBOe cotiza con un PER de 24,37, lo que indica una valoración que los inversores podrían considerar atractiva si se une al potencial de crecimiento de los beneficios de la empresa a corto plazo. Además, el ratio PEG se sitúa en un bajo 0,11, lo que sugiere que el crecimiento de los beneficios de la empresa podría estar infravalorado en relación con el precio de sus acciones. A pesar de una disminución de los ingresos del 4,67% en los últimos doce meses, la empresa mantiene un fuerte margen de beneficio bruto del 50,83%, lo que demuestra su capacidad para retener ganancias en relación con los ingresos.
Un consejo de InvestingPro destaca que Cboe ha recompensado sistemáticamente a sus accionistas aumentando su dividendo durante 9 años consecutivos, lo que indica confianza en su estabilidad financiera y en sus beneficios futuros. Además, 7 analistas han revisado al alza sus estimaciones de beneficios para el próximo periodo, lo que refleja un sentimiento positivo hacia el potencial de beneficios de la empresa.
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El compromiso de Cboe con el valor para el accionista, evidenciado por su historial de dividendos, y las revisiones optimistas de los analistas, se alinean con los buenos resultados trimestrales de la empresa y sus iniciativas estratégicas. Estas perspectivas subrayan el potencial de crecimiento sostenido y rentabilidad de la empresa, factores clave a tener en cuenta por los inversores.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.