ConocoPhillips (NYSE: NYSE:COP) reveló un sólido rendimiento financiero en su llamada de resultados del segundo trimestre de 2024, marcada por un aumento significativo del dividendo y avances estratégicos, incluida la adquisición prevista de Marathon Oil. El gigante energético informó de niveles récord de producción y habló de su compromiso con el retorno a los accionistas, con planes para distribuir al menos 9.000 millones de dólares en 2024 y mejorar su programa de recompra de acciones tras la adquisición. ConocoPhillips también destacó el progreso en su estrategia comercial global de GNL, con nuevos acuerdos de regasificación y venta en vigor.
Aspectos clave
- ConocoPhillips aumentará su dividendo ordinario un 34% a partir del cuarto trimestre de 2024.
- Se espera que la adquisición de Marathon Oil se cierre a finales del cuarto trimestre, con la votación de los accionistas prevista para el 29 de agosto.
- Récord de producción en el segundo trimestre, con la vista puesta en un crecimiento de un solo dígito en la región de Lower 48 para 2024.
- La empresa ha firmado otros dos acuerdos de regasificación y venta de GNL a largo plazo.
- Programa de recompra de acciones enfatizado, con casi 57 mil millones de dólares devueltos a los accionistas desde 2017.
- Los beneficios fiscales de la adquisición de Marathon Oil incluyen la utilización de pérdidas operativas netas.
- Expectativas de lograr 500 millones de dólares en sinergias en el plazo de un año tras el cierre de la transacción de Marathon.
- Aumento de las previsiones de gasto de capital debido al proyecto Willow y a la actividad no operativa.
- Avance del proyecto Willow antes de lo previsto, con un gasto de entre 1.500 y 1.700 millones de dólares en 2024.
- Se observa una deflación de los costes de los servicios en las 48 regiones más bajas, y en general se espera más deflación que inflación.
Perspectivas de la empresa
- ConocoPhillips prevé un gasto total de capital de unos 11.500 millones de dólares en 2024.
- Prevé un crecimiento orgánico de la producción del 2-4% en 2024 en varias regiones.
- Prevé una deflación continuada en los costes de servicio de los 48 países más bajos en la segunda mitad del año.
Aspectos destacados bajistas
- Los precios del gas en la cuenca del Pérmico siguen deprimidos debido a la actividad de mantenimiento y a las limitaciones de la capacidad de extracción.
- Los obstáculos reglamentarios afectan al proyecto NPL, y los avances dependen de la pausa del GNL.
Aspectos positivos
- Buenos resultados y crecimiento de los volúmenes de producción en las zonas de Eagle Ford y Montney.
- La planificación proactiva y la fabricación fuera de las instalaciones mitigan los retos del proyecto Willow en Alaska.
Fallos
- Se prevé que los gastos de capital para 2024 sean ligeramente inferiores a los de 2023 debido a diversos factores.
Aspectos destacados de las preguntas y respuestas
- Se espera un alivio de los deprimidos precios del gas en el Pérmico con el gasoducto Matterhorn en el tercer trimestre.
- Las oportunidades de gas en la cartera deben competir sobre una base de coste de suministro para ser incluidas en el programa de capital.
- Es demasiado pronto para proporcionar detalles sobre los gastos de capital para 2025 y 2026 debido a la transacción pendiente con Marathon.
ConocoPhillips, en su búsqueda de crecimiento y valor para el accionista, está atravesando las condiciones del mercado y las expansiones estratégicas centrándose en la eficiencia y la rentabilidad. La clara estrategia de la empresa y sus actualizaciones operativas subrayan su posición en el sector energético y su capacidad de respuesta a la dinámica del mercado y a los intereses de los accionistas.
Perspectivas de InvestingPro
ConocoPhillips (NYSE: COP) destaca como una entidad formidable en el sector energético, tal y como reflejan los recientes resultados financieros y las iniciativas estratégicas de la empresa. Los inversores que estén considerando ConocoPhillips deberían tener en cuenta los siguientes datos y consejos de InvestingPro que arrojan luz sobre la posición actual de la empresa en el mercado y sus perspectivas de futuro.
Datos de InvestingPro:
- La capitalización bursátil de la empresa es de 122.830 millones de dólares, lo que indica su importante presencia en el sector.
- Con un PER de 11,76 y un PER ajustado para los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024 de 11,67, el valor cotiza a una valoración que refleja su potencial de beneficios en relación con su cotización.
- La rentabilidad por dividendo a partir de 2024 es del 2,95%, lo que demuestra el compromiso de la empresa con la rentabilidad para el accionista, como demuestra su historial de dividendos.
Consejos de InvestingPro:
- ConocoPhillips ha sido un pagador de dividendos consistente, manteniendo el pago de dividendos durante 54 años consecutivos, lo que pone de manifiesto la estabilidad financiera de la compañía y su compromiso con el valor para el accionista.
- El valor cotiza actualmente cerca de su mínimo de 52 semanas, lo que representa un punto de entrada potencial para los inversores que creen en los fundamentos y la estrategia a largo plazo de la empresa.
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