EQT Corporation (NYSE:EQT) ha comunicado un progreso significativo en la captación de fondos y ha establecido objetivos ambiciosos en su conferencia de resultados del tercer trimestre de 2024. La firma de capital privado lanzó su fondo estrella BPEA IX con un objetivo de 12.500 millones de dólares, un 20% más que su predecesor.
Puntos clave:
• EQT Infrastructure VI recaudó casi 17.000 millones de euros
• El volumen total de desinversiones alcanzó los 3.000 millones de euros
• La empresa aspira a captar alrededor de 100.000 millones de euros en varios fondos en el próximo ciclo
• Fuerte enfoque en coinversiones y en la construcción de una plataforma de patrimonio privado
Perspectivas de la empresa:
• Proyecta una necesidad de inversión de 275 billones de dólares para 2050 para los objetivos energéticos globales
• Expansión de la plataforma de patrimonio privado con el objetivo de alcanzar 100 empleados a tiempo completo a finales de año
• Exploración de la expansión a nuevos sectores, particularmente en el mercado secundario
• Prevé iniciar captaciones de fondos por un total de alrededor de 100.000 millones de euros
Aspectos positivos:
• Múltiplo bruto medio sobre el capital invertido (MOIC) de 2,5x alcanzado en el último año
• 6.000 millones de euros en inversiones realizadas en el tercer trimestre
• Total de desinversiones de 7.000 millones de euros en lo que va de año
• Fuerte rendimiento observado en fondos recientes e infraestructura
Aspectos negativos:
• Las condiciones del mercado pueden influir en los volúmenes de desinversión
• Enfoque cauteloso en las valoraciones, con activos mantenidos con un descuento del 30% al 50% después de las OPV
• Los fondos más antiguos como EQT VII y VIII muestran un MOIC estable o en descenso
Aspectos destacados de las preguntas y respuestas:
• La división de patrimonio privado aspira a aumentar su contribución a la captación de fondos del 10-15% al 15-20%
• El ritmo de contratación se proyecta en unos 120 empleados equivalentes a tiempo completo al año
• El fondo BPEA IX tiene un tamaño objetivo ligeramente inferior debido a las condiciones del mercado
• Se espera que EQT XI se active a principios de 2026
• Exploración de diversas estrategias de desinversión, incluyendo ventas minoritarias y vehículos de continuación
La conferencia de resultados de EQT reveló un fuerte enfoque en la captación de fondos e iniciativas estratégicas de crecimiento. El ambicioso objetivo de 100.000 millones de euros de la empresa en varios fondos demuestra confianza en sus perspectivas a largo plazo. Aunque las condiciones del mercado pueden plantear desafíos, el enfoque diversificado de EQT y su énfasis en el patrimonio privado y las coinversiones sugieren una estrategia sólida para navegar por el cambiante panorama de inversiones.
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