Fidus Investment Corporation (FDUS), proveedor de soluciones de financiación de deuda y capital, ha informado de unos sólidos resultados financieros en su llamada de resultados del segundo trimestre de 2024. Los ingresos netos ajustados por inversiones de la empresa experimentaron un aumento significativo, y su cartera de renta variable generó importantes ganancias realizadas. Con una cartera de deuda en crecimiento y un valor liquidativo saneado, Fidus Investment mantiene unas perspectivas positivas para el resto del año a pesar de la ralentización del mercado de fusiones y adquisiciones (M&A).
Aspectos clave
- Los ingresos netos ajustados por inversiones de Fidus Investment crecieron un 17,7%, hasta 18,4 millones de dólares, lo que permitió cubrir el dividendo base y un dividendo complementario.
- La cartera de renta variable produjo unas ganancias netas realizadas de 9,2 millones de dólares.
- Las nuevas inversiones totalizaron 62,4 millones de dólares, con 44,6 millones en inversiones de seguimiento, ampliando la cartera a 1.100 millones de dólares en valor razonable.
- La empresa espera un flujo razonable de operaciones y actividad de fusiones y adquisiciones para el resto del año.
- La morosidad se mantuvo por debajo del 1%, lo que indica una cartera saneada.
- La liquidez total al final del trimestre era de 115,8 millones de dólares.
- Fidus Investment está tramitando una licencia SBIC y ha ampliado su línea de crédito.
Perspectivas de la empresa
- Fidus Investment prevé que el flujo de operaciones y la actividad de fusiones y adquisiciones seguirán siendo razonables a lo largo del año.
- La empresa está trabajando en varias inversiones nuevas, especialmente en el mercado medio-bajo.
- Esperan un aumento de los reembolsos a medida que las empresas exploren opciones estratégicas.
Aspectos destacados bajistas
- La actividad de fusiones y adquisiciones en el mercado está actualmente por debajo de los niveles normales.
Aspectos positivos
- El mercado medio-bajo sigue activo y las empresas de la cartera han realizado salidas con éxito.
- La empresa cuenta con una sólida cartera de operaciones, la mayoría de las cuales están patrocinadas.
Fallos
- Durante la conferencia no se comentaron pérdidas específicas.
Preguntas y respuestas
- El Consejero Delegado, Edward Ross, hizo hincapié en la ampliación de la línea de crédito renovable y en la obtención de una licencia SBIC para mejorar la estructura de capital de la empresa.
- La empresa captó capital a través de un programa de cajeros automáticos y mantiene una fuerte liquidez.
- La estrategia de inversión de Fidus Investment se centra en empresas de alta calidad y generadoras de efectivo, con un nivel de apalancamiento de 4,3 veces.
- La empresa está abierta a operaciones no patrocinadas, pero mantiene un alto nivel de exigencia en este tipo de transacciones.
- El exceso de efectivo al final del trimestre se debió al calendario, con planes para utilizar de nuevo su línea de crédito antes del final del segundo trimestre.
Fidus Investment Corporation sigue ejecutando su estrategia de inversión y crecimiento en empresas del mercado medio-bajo. Su Consejero Delegado, Edward Ross, destacó que la empresa se centra en sectores en los que posee una gran experiencia, colaborando a menudo con grupos de capital riesgo en operaciones de cambio de control. Con 86 empresas en cartera, Fidus Investment está bien posicionada para aprovechar su experiencia y actividad en el mercado con el fin de fomentar el crecimiento y generar valor para sus accionistas. La empresa espera con optimismo su próximo Informe de resultados a principios de noviembre.
Perspectivas de InvestingPro
Fidus Investment Corporation (FDUS) no sólo ha mostrado unos sólidos resultados financieros en el último trimestre, sino que también destaca en el mercado por su sólido historial de dividendos y su estabilidad. A continuación, InvestingPro ofrece una visión más profunda de la salud financiera y el potencial de inversión de la empresa:
- FDUS tiene un historial de recompensar a sus inversores, habiendo aumentado su dividendo durante 3 años consecutivos y manteniendo el pago de dividendos durante 14 años consecutivos, lo que pone de relieve el compromiso de la empresa con la rentabilidad de los accionistas. Esta constancia es un indicador positivo para los inversores centrados en los ingresos.
- Las acciones de la empresa son conocidas por su baja volatilidad de precios, lo que sugiere que puede ser una opción adecuada para los inversores que buscan opciones de inversión estables en el clima económico actual.
Las métricas de InvestingPro Data ponen aún más de relieve la situación financiera de la empresa:
- Con una capitalización bursátil de 640,01 millones de dólares, FDUS opera con una escala considerable en su sector.
- La relación precio/valor de 6,07 indica que la acción puede estar infravalorada en comparación con sus homólogas del sector, lo que podría ofrecer un punto de entrada atractivo para los inversores en valor.
- El impresionante crecimiento de los ingresos del 25,63% en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024 y un crecimiento trimestral de los ingresos del 16,71% en el segundo trimestre de 2024 revelan la capacidad de la empresa para ampliar su base financiera en medio de las difíciles condiciones del mercado.
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