Forge Global, Inc. (FRGE) informó de un aumento en los ingresos del cuarto trimestre y un crecimiento significativo en las comisiones de administración de custodia para todo el año 2023. La empresa, que ha estado invirtiendo en tecnología y ampliando su liderazgo en el mercado, también experimentó un aumento de los activos bajo custodia hasta los 15.600 millones de dólares.
A pesar de estas ganancias, Forge Global experimentó una pérdida neta, aunque supuso una mejora respecto al año anterior. La empresa sigue siendo optimista respecto a los mercados privados y pretende reducir el consumo de efectivo en 2024, al tiempo que mantiene el foco en las inversiones estratégicas y la gestión de costes.
Datos clave
- Los ingresos del cuarto trimestre ascendieron a 18,9 millones de dólares, un 3% más que el trimestre anterior.
- Los ingresos de todo el año alcanzaron los 69,4 millones de dólares, ligeramente por encima del año anterior.
- Las comisiones de administración de custodia crecieron un 53%, hasta 44 millones de dólares en 2023.
- Los activos bajo custodia aumentaron un 5%, hasta 15.600 millones de dólares.
- La pérdida neta del ejercicio mejoró hasta 91,5 millones de dólares, frente a 111,9 millones.
- La pérdida EBITDA ajustada fue de 48,8 millones de dólares en 2023, frente a los 46,9 millones de 2022.
- El efectivo neto utilizado en actividades operativas mejoró a 41,5 millones de dólares desde 68,8 millones.
- La empresa lanzó Forge Pro y Forge Europe e introdujo el índice de mercado privado Forge.
- Kelly Rodriques, consejera delegada, hizo hincapié en reducir el consumo y centrarse en el crecimiento de los ingresos para 2024.
Perspectivas de la empresa
- Forge Global espera una recuperación significativa del mercado y planea reducir el consumo de efectivo en 2024.
- La empresa se muestra optimista ante los signos de recuperación de los mercados privados.
- Forge Global pretende gestionar los gastos mientras invierte en oportunidades de crecimiento como Forge Pro y Forge Europe.
Aspectos destacados bajistas
- Los saldos de efectivo en custodia disminuyeron de 635 millones de dólares a 505 millones.
- La empresa registró una pérdida neta de 91,5 millones de dólares en el ejercicio.
- La pérdida EBITDA ajustada aumentó ligeramente respecto al año anterior.
Aspectos destacados al alza
- Las comisiones de administración de custodia y el total de cuentas de custodia experimentaron un crecimiento significativo.
- Los activos bajo custodia aumentaron a 15.600 millones de dólares.
- El índice Forge del mercado privado pasó a ser positivo y sube un 4% en lo que va de año.
- La empresa se centra en las relaciones con clientes institucionales para influir positivamente en el negocio del mercado.
Falta
- La empresa declinó facilitar cifras concretas sobre volúmenes de negociación y gastos.
- Hubo un aumento de los gastos jurídicos devengados y una pérdida relacionada con un cambio en el valor razonable de los pasivos por warrants.
Preguntas y respuestas
- El Consejero Delegado, Kelly Rodriques, y el Director Financiero, Mark Lee, hablaron de los esfuerzos de la empresa por reducir el consumo y gestionar los costes.
- Mencionaron el potencial de crecimiento inorgánico a través de la consolidación.
- La empresa da prioridad a la cuota de mercado de su negocio de datos, centrándose en la adopción por encima de los ingresos a corto plazo.
- La estrategia de fusiones y adquisiciones se dirige a actores diferenciados, centrándose en las relaciones institucionales y los datos propios.
El compromiso de Forge Global con el desarrollo tecnológico, los datos y el liderazgo de categoría, junto con las contrataciones estratégicas y la disciplina de costes, posicionan a la empresa para capitalizar potencialmente la recuperación prevista del mercado. El enfoque de la empresa en las relaciones institucionales y las ofertas innovadoras como Forge Pro podrían contribuir al crecimiento futuro de los ingresos, a pesar de los retos actuales reflejados en las cifras de pérdidas netas y consumo de efectivo.
Perspectivas de InvestingPro
Forge Global, Inc. (FRGE) ha demostrado su capacidad de recuperación con el aumento de sus activos bajo custodia y las comisiones de custodia. Sin embargo, las finanzas de la compañía reflejan un entorno difícil. Estos son algunos datos clave basados en los últimos datos de InvestingPro.
Datos de InvestingPro:
- Capitalización bursátil (ajustada): 464,47 millones de dólares, lo que indica la valoración actual de la empresa en el mercado.
- Ratio PER (ajustado) de los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023: -5,21, lo que indica que la empresa no es rentable actualmente.
- Crecimiento de los ingresos (trimestral) para el 3T 2023: 16,75%, lo que sugiere una tendencia positiva en los ingresos trimestrales.
Consejos de InvestingPro:
- Las acciones de Forge Global han experimentado un retorno significativo durante la última semana con un aumento del 29,27%, lo que puede interesar a los inversores que buscan ganancias a corto plazo.
- En la actualidad, las acciones se consideran sobrecompradas según la métrica RSI, lo que sugiere que podría producirse un retroceso a corto plazo.
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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.