Royal Gold, Inc. (NASDAQ: RGLD) ha anunciado sus resultados financieros para el primer trimestre de 2024, mostrando un sólido rendimiento con 149 millones de dólares en ingresos, un flujo de caja operativo de 138 millones de dólares y unos beneficios de 47 millones de dólares, o 0,72 dólares por acción. Los beneficios ajustados fueron de 0,91 dólares por acción.
El enfoque de la empresa en los metales preciosos dio resultados positivos, con un 75% de sus ingresos generados por el oro y un 88% por los metales preciosos en general. Además, Royal Gold ha dado pasos significativos en la reducción de su deuda y la mejora de la liquidez, con casi 1.000 millones de dólares de liquidez total al final del trimestre.
Datos clave
- Los ingresos de Royal Gold se situaron en 149 millones de dólares, con un flujo de caja operativo de 138 millones de dólares.
- Los beneficios ascendieron a 47 millones de dólares, o 0,72 dólares por acción, con unos beneficios ajustados de 0,91 dólares por acción.
- El 75% de los ingresos procedió del oro y el 88% de los metales preciosos.
- La deuda se redujo significativamente, con una liquidez total cercana a los 1.000 millones de dólares.
- La empresa amplió la vida útil de la mina Mount Milligan hasta 2035 mediante un acuerdo con Centerra.
- Royal Gold completó la adquisición de Khoemacau con unos ingresos totales de 37 millones de dólares.
- Se pagó un dividendo trimestral de 0,40 dólares por acción, continuando una tradición de 23 años de aumento de dividendos.
- La empresa prevé publicar en breve su informe sobre gestión de inversiones y su informe climático.
Perspectivas de la empresa
- Royal Gold proyecta buenos resultados en los próximos años, respaldada por una activa cartera de oportunidades en el entorno de las transacciones.
- Se espera que operaciones más pequeñas como Manh Choh, Cote, Mara Rosa y Bellevue contribuyan a los resultados futuros.
- La empresa está abierta a operaciones de capital y deuda, pero sigue centrada principalmente en flujos y cánones.
Aspectos destacados bajistas
- El descenso de los ingresos netos se atribuyó a la disminución de los ingresos y a un gasto fiscal discreto único de 13 millones de dólares relacionado con el acuerdo de apoyo a los costes del Monte Milligan.
Aspectos positivos
- La empresa reembolsó 100 millones de dólares de su línea de crédito renovable, y tiene previsto reembolsar totalmente el saldo restante a principios del tercer trimestre.
- Royal Gold no tiene compromisos financieros importantes pendientes y espera mantener unos bajos costes generales y administrativos en efectivo como porcentaje de los ingresos.
- Los gastos de depreciación, agotamiento y amortización (DD&A) disminuyeron, contribuyendo a la eficiencia de costes.
Fallos
- Los ingresos netos de la empresa disminuyeron debido a una combinación de menores ingresos y un gasto fiscal extraordinario.
Aspectos destacados
- La empresa pagó 13 millones de dólares en impuestos en efectivo sobre un pago de 25 millones de dólares de Centerra, con un tratamiento fiscal único a efectos del impuesto sobre la renta estadounidense.
- Un canon por flujo de caja libre se descontó fuertemente a 500.000 dólares debido al bajo flujo de caja libre previsto en ese momento, sirviendo como "seguro idiota" para posibles aumentos del precio de los metales.
- Se discutió el posible beneficio fiscal en efectivo de una disminución del valor y el impacto del pago del impuesto en efectivo sobre el valor de la operación.
El primer trimestre de 2024 de Royal Gold demuestra una sólida posición financiera, con importantes ingresos procedentes de sus operaciones con metales preciosos y un fuerte enfoque en el mantenimiento y crecimiento de su liquidez. Las decisiones estratégicas de la empresa, como la ampliación de la vida útil de la mina de Mount Milligan y la adquisición de Khoemacau, junto con su prudente gestión financiera, la sitúan en una buena posición para el crecimiento futuro. Los inversores y las partes interesadas pueden anticipar nuevas actualizaciones en la próxima convocatoria trimestral, en la que se espera que Royal Gold continúe su trayectoria de estabilidad financiera y expansión.
Perspectivas de InvestingPro
Royal Gold, Inc. (NASDAQ: RGLD) ha reportado un rendimiento financiero resistente en el primer trimestre de 2024, que se alinea con los datos de InvestingPro que reflejan los sólidos fundamentos de la compañía. La capitalización bursátil de Royal Gold se sitúa en 8.240 millones de dólares y opera con una relación precio/beneficios (PER) de 36,85, que se ajusta a 34,4 en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. Este elevado múltiplo de beneficios sugiere la confianza de los inversores en el potencial de beneficios futuros de la empresa.
El margen de beneficio bruto de la empresa es particularmente impresionante, del 84,87%, lo que indica la eficiencia de Royal Gold en la gestión de sus costes de producción en relación con los ingresos. Esto se ve respaldado por el beneficio bruto registrado de 507,9 millones de dólares en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023. Además, la compañía mantiene un sólido margen de ingresos operativos del 50,67%, lo que subraya su sólido rendimiento operativo.
Los consejos de InvestingPro destacan el compromiso de Royal Gold con el retorno al accionista, como lo demuestra su historial de aumentar su dividendo durante 8 años consecutivos y mantener el pago de dividendos durante 25 años consecutivos. Esto es un testimonio de la salud financiera de la empresa y su capacidad para generar un flujo de caja constante. Además, los analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que puede indicar un nuevo impulso positivo para las perspectivas financieras de la empresa.
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