Sitio Royalties Corp (ticker no proporcionado) ha comenzado el año con una producción pro forma récord en el primer trimestre y ha cerrado con éxito su adquisición de la Cuenca DJ. Durante la presentación de resultados del primer trimestre de 2024, la empresa anunció una fuerte actividad de los operadores, un crecimiento significativo de la producción pro forma y el inicio de la recompra de acciones. Con un modelo de negocio diversificado y un enfoque en inversiones de alto rendimiento, Sitio está posicionado para un éxito continuo.
Las finanzas de la empresa reflejan un flujo de caja discrecional pro forma de 118 millones de dólares y un EBITDA ajustado pro forma de 144 millones de dólares, incluidas las contribuciones de la reciente adquisición. El consejo aprobó una devolución de capital por un total del 65% del flujo de caja discrecional pro forma del primer trimestre, lo que se traduce en 0,49 dólares por acción.
Aspectos clave
- Sitio Royalties inició la recompra de acciones en marzo y registró una tasa de crecimiento de la producción pro forma trimestral del 3,7%.
- La producción pro forma del primer trimestre alcanzó un récord de la empresa de 37.970 BOEs al día, con un 51% de petróleo.
- La adquisición de la cuenca de DJ, cerrada el 4 de abril, contribuyó con más de 2.600 BOEs por día con 8,5 millones de dólares en flujo de caja a nivel de activos en el primer trimestre.
- El consejo de administración de Sitio aprobó un retorno de capital equivalente al 65% del DCF pro forma, con un dividendo de 0,41 dólares por acción y recompras de acciones por valor de 13 millones de dólares.
- La cartera de fusiones y adquisiciones de la compañía sigue siendo fuerte, con un enfoque en la tasa de rendimiento en todas las regiones.
Perspectivas de la empresa
- Sitio Royalties espera que el impacto positivo de los nuevos pozos se refleje en la producción del segundo trimestre.
- La compañía continuará monitoreando la actividad de los operadores, el entorno macro y las tendencias de la industria para actualizar la orientación 2024 según sea necesario.
- Sitio sigue siendo optimista sobre las perspectivas para el resto de 2024 y los planes para crear valor para los accionistas a largo plazo a través de adquisiciones acumulativas y la innovación continua.
Aspectos destacados bajistas
- No se mencionaron aspectos destacados bajistas específicos en el resumen del Informe de resultados.
Aspectos destacados alcistas
- Sitio informó de un fuerte comienzo de 2024 con niveles récord de producción y una sólida actividad de los operadores en múltiples regiones.
- El modelo de negocio diversificado de la compañía a través de regiones, operadores y materias primas es una fortaleza clave.
- La estrategia de fusiones y adquisiciones de Sitio se centra en adquisiciones con altas tasas de rentabilidad.
Fallos
- El resumen no indicó ningún fallo específico en la llamada de resultados.
Aspectos destacados
- La empresa considera la recompra de acciones en el contexto de la devolución de capital a los accionistas y no ve las adquisiciones y la recompra de acciones como mutuamente excluyentes.
- Sitio aprovecha la tecnología y los datos para obtener información sobre el rendimiento de los pozos y la actividad de los operadores, lo que ayuda a tomar decisiones de adquisición más informadas.
- La compañía adopta un enfoque de gestión activa de su cartera, sin planes actuales para monetizar los activos existentes, pero sigue abierta a las adquisiciones en regiones como Eagle Ford si cumplen los umbrales de rentabilidad.
Sitio Royalties sigue demostrando un sólido rendimiento financiero y operativo, ya que aprovecha su base diversificada de activos y adquisiciones estratégicas para impulsar el crecimiento y el valor para los accionistas. El compromiso de la compañía de devolver capital a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones refleja la confianza en su modelo de negocio y las perspectivas de futuro.
InvestingPro Insights
Sitio Royalties Corp ha demostrado un fuerte compromiso con la devolución de capital a los accionistas, y esto se refleja en su importante rentabilidad por dividendo, que se sitúa en un saludable 8,83% a partir del primer trimestre de 2024. Esto coincide con el anuncio de la empresa de devolver a los accionistas el 65% de su flujo de caja discrecional pro forma. El dividendo robusto es uno de los consejos de InvestingPro, lo que indica que Sitio no sólo paga un dividendo significativo, sino que también se centra en inversiones de alto rendimiento.
Otra métrica financiera clave para Sitio es su capitalización de mercado, que actualmente asciende a 3.630 millones de dólares. Esta valoración se produce en un momento en que la empresa está experimentando un crecimiento de los ingresos del 30,8% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, lo que indica un fuerte rendimiento operativo y una perspectiva positiva.
Los inversores que analicen los múltiplos de valoración de la empresa observarán que el PER se sitúa en -61,46, lo que sugiere que el mercado puede estar esperando un crecimiento de los beneficios en el futuro. Así lo corrobora otro consejo de InvestingPro, según el cual se espera que los ingresos netos crezcan este año, y dos analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo.
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