Smart Sand, Inc. (NASDAQ: SND) anunció un aumento significativo en los volúmenes de ventas y un plan estratégico para ampliar su presencia en el mercado y mejorar las operaciones durante su llamada de resultados del primer trimestre de 2024. La empresa comunicó un volumen de ventas récord de 1,3 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 31% respecto al trimestre anterior. A pesar de los retos en las cuencas de gas natural debido a los bajos precios, Smart Sand expresó su confianza en la demanda a largo plazo de arena Northern White. Los datos financieros más destacados incluyen unos ingresos totales de 83,1 millones de dólares y una mejora del margen de contribución de 18,5 millones de dólares. No obstante, la empresa experimentó un flujo de caja libre negativo en el primer trimestre, atribuido al aumento de las inversiones en capital circulante.
Aspectos clave
- El volumen de ventas de Smart Sand alcanzó un récord trimestral de 1,3 millones de toneladas, un 31% más que en el trimestre anterior.
- La empresa está ampliando su franquicia de arena Northern White y ha invertido en dos nuevas terminales en el noreste de Ohio.
- Smart Sand registró unos ingresos en el primer trimestre de 83,1 millones de dólares, con un margen de contribución de 18,5 millones y un EBITDA ajustado de 9,3 millones.
- A pesar del flujo de caja libre negativo del primer trimestre, la empresa prevé empezar a devolver valor a los accionistas en 2024.
- Se mantiene el optimismo a largo plazo para el mercado de la arena blanca del norte, a pesar de los vientos en contra a corto plazo.
Perspectivas de la empresa
- Smart Sand aspira a generar sistemáticamente un flujo de caja libre positivo y es optimista sobre los fundamentos a largo plazo.
- La empresa prevé devolver valor a los accionistas a partir de 2024.
- Se prevé que el volumen de ventas de arena se sitúe entre 1 y 1,2 millones de toneladas en el segundo trimestre.
- Se espera que el margen de contribución por tonelada oscile entre 13 y 16 dólares.
- Los gastos de capital para 2024 se han ajustado a entre 15 y 20 millones de dólares.
Aspectos destacados bajistas
- En el primer trimestre se registró un flujo de caja libre negativo debido al aumento de las inversiones en capital circulante.
- Se espera que la demanda se modere en el segundo trimestre.
Aspectos positivos
- Se prevé que el aumento de la actividad en Bakken y Canadá compense las dificultades.
- La empresa ha diversificado su cartera ferroviaria y posee activos de terminales en varias regiones, lo que indica potencial de crecimiento.
- Se percibe un equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado de la arena, lo que sugiere un potencial de precios estables.
- El interés por la arena Northern White ha aumentado en Texas debido a la preocupación por las curvas de declive.
Falta
- La empresa no alcanzó sus objetivos de flujo de caja libre en el primer trimestre.
Preguntas y respuestas
- Smart Sand habló de la demanda de petróleo Utica en Canadá y de la calidad superior de la arena Northern White sobre la arena regional.
- Hubo un aumento de las consultas procedentes de Texas, especialmente de grandes empresas de E&P preocupadas por las curvas de declive.
- El segmento industrial, que actualmente representa el 5% de los volúmenes totales, tiene como objetivo crecer hasta al menos el 10% en los próximos años.
En conclusión, Smart Sand está sorteando los retos de las cuencas de gas natural y se está centrando en el crecimiento estratégico en el mercado de la arena blanca del norte. La empresa espera mejorar su posición financiera y empezar a aportar valor a los accionistas el año que viene. La próxima convocatoria de resultados está prevista para agosto, y en ella se ofrecerán más actualizaciones sobre los progresos de la empresa.
Opiniones de InvestingPro
Smart Sand, Inc. (ticker: SND) ha estado haciendo movimientos estratégicos para fortalecer su posición en el mercado, como se refleja en la reciente convocatoria de resultados. A continuación se presentan algunas ideas basadas en datos en tiempo real de InvestingPro y InvestingPro consejos que los inversores pueden encontrar valiosa:
- La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en unos modestos 93,18 millones de dólares, lo que indica que se trata de una pequeña empresa del sector con potencial de crecimiento.
- Smart Sand cotiza actualmente a un PER ajustado de 15,17 para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, lo que sugiere que la acción está siendo valorada por el mercado a un múltiplo más alto de sus ganancias en comparación con el PER no ajustado de 10,5.
- A pesar de un descenso trimestral de los ingresos del 16,09% en el 1T 2023, la empresa ha experimentado un crecimiento de los ingresos del 15,73% en los últimos doce meses, lo que indica una trayectoria positiva general de las ventas.
Los consejos de InvestingPro destacan que los analistas han revisado recientemente al alza sus expectativas de beneficios para el próximo periodo, lo que podría ser una señal positiva para los inversores que analizan la rentabilidad futura de la empresa. Además, Smart Sand ha demostrado un fuerte retorno en los últimos tres meses, con un 21,05% de retorno total del precio, que puede atraer a los inversores que buscan impulso en el rendimiento de las acciones.
Cabe señalar que Smart Sand no paga dividendos a los accionistas, lo que puede influir en las decisiones de inversión de aquellos que buscan flujos de ingresos regulares de sus inversiones. Los inversores interesados en profundizar en los datos financieros y las perspectivas de futuro de Smart Sand tienen a su disposición más consejos de InvestingPro, y utilizando el código de cupón PRONEWS24 pueden obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
Con la próxima fecha de resultados de la compañía fijada para el 6 de agosto de 2024, los inversores estarán pendientes de si Smart Sand puede mantener el crecimiento de su volumen de ventas y empezar a cumplir su promesa de devolver valor a los accionistas, tal y como se indica en las perspectivas de la compañía.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.