Vermilion Energy (NYSE: VET) ha informado de un sólido segundo trimestre para 2024, con una producción que alcanza el extremo superior de sus previsiones y un aumento significativo de la recompra de acciones. La empresa alcanzó una producción de 84.974 barriles equivalentes de petróleo al día (boe/d), lo que supone un aumento del 2% interanual y del 6% por acción. Vermilion generó 237 millones de dólares en flujos de fondos y 126 millones de dólares en flujo de caja libre, aunque fue inferior al del primer trimestre debido a la disminución de las ganancias realizadas por coberturas de materias primas. La empresa también redujo su deuda neta en 38 millones de dólares, alcanzando los 907 millones, y devolvió 66 millones a los accionistas mediante recompras de acciones y dividendos.
Aspectos clave
- La producción media de Vermilion Energy en el segundo trimestre fue de 84.974 bpe/d, en el extremo superior de su intervalo de previsiones.
- La empresa generó 237 millones de dólares en flujos de fondos y 126 millones de dólares en flujo de caja libre.
- La deuda neta se redujo en 38 millones de dólares, hasta 907 millones.
- Vermilion aumentó su ritmo de recompra de acciones, recompró 2,8 millones de acciones por 47 millones de dólares.
- Los dividendos pagados ascendieron a unos 19 millones de dólares.
- La empresa alcanzó hitos operativos clave, como la puesta en marcha de la batería Mica Montney en Columbia Británica y la planta de gas SA-10 en Croacia.
Perspectivas de la empresa
- Vermilion ha aumentado sus previsiones de producción anual a 83.000-86.000 bpe/d, al tiempo que mantiene sus previsiones de presupuesto de capital.
- El programa de capital para el tercer trimestre incluye la finalización y puesta en producción de cinco pozos en el Montney de Columbia Británica y el inicio de un programa de perforación en Alberta y Saskatchewan.
- Se espera que la producción del tercer trimestre se sitúe entre 83.000 y 85.000 bpe/d, teniendo en cuenta las actividades de reestructuración previstas y la reducción de la producción de gas seco en Alberta debido a los bajos precios del gas.
Hechos destacados bajistas
- El flujo de caja libre en el 2T fue inferior al del 1T, debido principalmente a la disminución de las ganancias realizadas por coberturas de materias primas.
- Debido a los bajos precios del gas, se redujo la producción de gas seco en Alberta en aproximadamente 800 bpe/d.
Aspectos positivos
- La producción de las operaciones internacionales alcanzó una media de 29.987 bpe/d a pesar del mantenimiento programado.
- La nueva producción de gas en Croacia se beneficia de la subida de los precios del gas natural, que se vende a un precio superior al de otras referencias europeas.
- La producción europea de gas natural creció más de un 15% en los dos últimos años.
- El precio medio del gas de referencia TTF fue de 13,62 dólares por mmbtu en el segundo trimestre, un 16% más que en el primero.
- El precio corporativo del gas realizado por Vermilion fue de 5,69 $, un múltiplo de 4,8 veces el precio de referencia AECO.
Fallos
- La empresa experimentó un mantenimiento programado en varios activos, lo que afectó a la producción de las operaciones internacionales.
Preguntas y respuestas
- La atención se centró en los activos estratégicos de crecimiento de la empresa y en los importantes avances realizados en el programa de recompra de acciones.
- Debate sobre la intención de continuar el impulso de recompra de acciones a lo largo del año.
- Interés por los próximos resultados de las pruebas de los recientes descubrimientos en Alemania y Croacia, así como por la puesta en marcha de la batería Montney y la planta de gas de Croacia.
El segundo trimestre de 2024 de Vermilion Energy mostró un rendimiento constante con una producción en el extremo superior de su rango de orientación y un enfoque proactivo de la rentabilidad para los accionistas. La diversificación de la cartera de la empresa, en particular su exposición al gas europeo de alto precio, ha contribuido a unos resultados financieros sólidos a pesar de algunos retos. Con varios hitos operativos clave alcanzados y una perspectiva positiva para los próximos trimestres, Vermilion Energy sigue centrándose en el crecimiento y el valor para sus accionistas.
Perspectivas de InvestingPro
Los recientes resultados financieros y logros operativos de Vermilion Energy han sido un testimonio de la resistencia y la planificación estratégica de la empresa. Para comprender mejor la posición de Vermilion en el mercado y sus perspectivas de futuro, InvestingPro proporciona valiosos datos y perspectivas en tiempo real.
Los datos de InvestingPro muestran que la capitalización bursátil de Vermilion asciende a 1.590 millones de dólares, lo que refleja la escala de la empresa dentro del sector energético. A pesar de enfrentarse a un entorno difícil, la empresa ha mantenido un margen de beneficio bruto del 65,95% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, lo que constituye un sólido indicador de su capacidad para gestionar los costes con eficacia. Sin embargo, es importante señalar que el Crecimiento de los Ingresos de la compañía ha disminuido un 38,12% durante el mismo periodo, un factor que los inversores deberían vigilar de cerca.
Uno de los consejos de InvestingPro destaca que los movimientos del precio de las acciones de Vermilion han sido bastante volátiles, lo que podría ser un punto de consideración para los inversores que buscan estabilidad en sus carteras. Además, la empresa cotiza cerca de su mínimo de 52 semanas, lo que podría ofrecer una oportunidad de compra para quienes crean en la rentabilidad a largo plazo de la empresa, que los analistas predicen que se materializará este año.
Para aquellos que busquen más información, existen consejos adicionales de InvestingPro disponibles en https://www.investing.com/pro/VET que podrían proporcionar un análisis más profundo y ayudar a los inversores a tomar decisiones más informadas con respecto a Vermilion Energy.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.