Investing.com - Las expectativas favorables sobre la relocalización de las cadenas de producción en México, una tendencia conocida como nearshoring, han hecho que Grupo Traxión SAB de CV (BMV:TRAXIONA) se coloque como la acción favorita de J.P. Morgan dentro del sector de transporte.
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En una nota, el banco de inversión ha reiterado su calificación de Sobreponderar (OW) para esta emisora que ofrece servicios de transporte y logística.
De acuerdo con J.P. Morgan, las perspectivas para Traxión son favorables dado que espera un crecimiento acelerado en su beneficio por acción del 43% acumulado en el periodo 2023-2025. Asimismo, se mantiene optimista debido a su exposición al nearshoring en México, ya que el 70% de sus ingresos están relacionados con esta tendencia.
Además identifica una valoración razonable de 4.7x EV/EBITDA para los próximos 12 meses, lo que implica un descuento cercano al 10% respecto a su media histórica.
“Colocamos a TRAXIONA como nuestra mejor opción entre nuestra cobertura de transporte en México dada la ventaja relativamente mayor sobre los aeropuertos y la mejor visibilidad de las ganancias en comparación con Volaris (BMV:VOLARA)”, dijeron los estrategas.
A pesar de esto y tras los últimos datos trimestrales informados por la emisora, J.P. Morgan recortó las estimaciones de EBITDA en un 1.5 % para 2024 y 2025 en promedio, un -2-3 % en comparación con el consenso de Bloomberg.
Esto ha hecho que revisara a la baja su Precio Objetivo para diciembre de 2024 a 42.00 pesos, desde los 43.00 pesos asignados previamente. Con esta revisión, los valores de Traxión aún conservarían un alza potencial de alrededor de un 45%.
¿Cuáles son los pros y contras de Traxión?
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Para Traxión, los ProTips arrojan un panorama favorable: sus acciones actualmente se negocian con una relación precio/beneficio (PER) baja en comparación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo, esto sugiere que las acciones podrían estar infravaloradas. Además destacan la rentabilidad observada en los últimos cinco años y las perspectivas favorables para este año.
En contraste, los ProTips alertan de que la empresa actualmente opera con una carga importante de deuda, lo que podría ejercer presión sobre sus finanzas; además resalta que estas acciones no pagan dividendos a los inversionistas.
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