El miércoles, Oracle Corporation (NYSE:ORCL) recibió una perspectiva optimista de KeyBanc, ya que la firma inició la cobertura de la acción con una calificación de Sobreponderar y estableció un precio objetivo de 150,00 dólares. El inicio de la cobertura se debe al crecimiento potencial de la infraestructura en la nube de Oracle (OCI), con expectativas de que el crecimiento independiente de OCI se mantenga por encima del 50% este año y el próximo.
La cobertura de KeyBanc señala el papel fundamental del crecimiento de OCI en la configuración de las reacciones de los inversores a los resultados trimestrales de Oracle. La firma establece paralelismos con las trayectorias de crecimiento de otros importantes servicios en la nube como Azure y AWS, lo que sugiere que Oracle se encuentra en un marcador de ingresos fundamental que históricamente indica una importante eficiencia en el gasto de capital y el potencial de mayores tasas de crecimiento.
El análisis también aborda el panorama competitivo, restando importancia a la amenaza que suponen los proveedores independientes de bases de datos vectoriales para la cuota de mercado de Oracle. KeyBanc sugiere que la adición por parte de Oracle de capacidades vectoriales a sus ofertas de bases de datos existentes, compatibles con la técnica RAG, debería conservar adecuadamente su amplia base de clientes instalados.
En cuanto a la valoración, el precio objetivo de KeyBanc se basa en 29 veces la previsión de flujo de caja libre de la empresa para el año natural 2025. Esta valoración representa un descuento en comparación con los múltiplos comerciales actuales de Oracle y se justifica por una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 15,8% desde el año natural 2023 hasta 2026, lo que sitúa a Oracle en una posición atractiva entre sus pares de gran capitalización cuando se ajusta al crecimiento.
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