El miércoles, Evercore ISI reanudó la cobertura de Campbell Soup Company (NYSE:CPB), asignando una calificación de En línea y fijando un precio objetivo de 49,00 dólares. El análisis de la firma se basa en una evaluación de suma de partes, teniendo en cuenta varios segmentos del negocio de la compañía.
El analista de Evercore ISI destacó que se prevé que el crecimiento de Campbell Soup esté impulsado por su división de Snacks y la recientemente adquirida Sovos Brands. Se espera que los snacks, que representan el 39% del EBITDA de la compañía, experimenten un crecimiento del 7% en EBITDA durante los próximos tres años. Se prevé que Sovos Brands, que representa el 10% del EBITDA, experimente un crecimiento de mediados de la década en el mismo periodo.
El análisis también tiene en cuenta el segmento de Comidas y Bebidas (M&B) de la empresa, que representa el 51% del EBITDA, pero para el que se prevé una perspectiva de crecimiento plano en los próximos tres años. Los múltiplos de valoración asignados en el análisis son 9x para el segmento de M&B, 13x para Snacks y 14x para Sovos Brands, que tiene un valor de empresa (EV) de 2.800 millones de dólares.
Las proyecciones de Evercore ISI para Campbell Soup incluyen una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4% interanual en EBITDA pro forma de 2024 a 2026, con Sovos Brands contribuyendo aproximadamente 1,5 puntos porcentuales de este crecimiento. La calificación y el precio objetivo reflejan un equilibrio entre las expectativas positivas para los segmentos de Snacks y Sovos y el estancamiento de las perspectivas para el negocio de M&B. El enfoque de valoración de la empresa tiene en cuenta estas diferentes perspectivas de crecimiento en toda la cartera de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
Ahora que Evercore ISI reanuda la cobertura de Campbell Soup Company (NYSE:CPB) con una perspectiva positiva sobre su división de Snacks y Sovos Brands, es pertinente considerar algunas métricas financieras clave y opiniones de expertos que podrían influir en las perspectivas de los inversores. La capitalización bursátil de Campbell Soup asciende a 12.820 millones de dólares, lo que refleja la magnitud de sus operaciones y su presencia en el mercado. Además, el compromiso de la empresa con la rentabilidad de los accionistas se pone de manifiesto en su impresionante historial de mantenimiento del pago de dividendos durante 54 años consecutivos, testimonio de su estabilidad y fiabilidad financieras.
El análisis de la relación precio/beneficios (PER) de la empresa proporciona más información sobre su valoración. El PER ajustado para los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024 es de 14,47, lo que sugiere una valoración potencialmente más atractiva en comparación con el PER actual de 16,76. Esto podría indicar un punto de entrada favorable para la empresa. Esto podría indicar un punto de entrada favorable para los inversores teniendo en cuenta la rentabilidad a largo plazo de la empresa, que ha sido afirmada por los analistas que predicen que Campbell Soup será rentable este año y han reconocido su rentabilidad en los últimos doce meses.
Los consejos de InvestingPro también destacan que, a pesar de las recientes revisiones a la baja de los beneficios por parte de 11 analistas para el próximo periodo, la salud financiera general de Campbell Soup sigue siendo sólida. Esto se ve respaldado por un modesto crecimiento de los ingresos del 1,02% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024, lo que demuestra la capacidad de la empresa para crecer a pesar de los desafíos del mercado.
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