El miércoles, Marvell Technology, Inc. (NASDAQ:MRVL) anunció que organizará un evento especial titulado "Infraestructura acelerada para la era de la IA" en la ciudad de Nueva York el 11 de abril de 2024, de 10 AM a 12 PM ET. Este evento, al que la empresa no asiste desde octubre de 2021, contará con presentaciones del presidente y consejero delegado, Matt Murphy, y otros altos cargos. En el anterior evento para inversores de 2021, las acciones de Marvell cerraron con una subida del 7,3% en el día, superando al S&P 500.
Se prevé que el próximo evento de analistas sea un catalizador importante para Marvell, especialmente porque la empresa se centra en el impulso y la demanda de infraestructuras de IA en la nube. El evento tiene como objetivo proporcionar a los inversores una imagen más clara de las expectativas de crecimiento futuro de Marvell, en particular en el segmento de IA de centros de datos, que actualmente representa alrededor del 30% de este mercado.
Las acciones de Marvell experimentaron recientemente un descenso, cayendo un 15% en dos días tras el informe de resultados del cuarto trimestre de 2024 el 7 de marzo. El informe incluía una guía de ingresos del primer trimestre que no alcanzaba las expectativas del consenso, ya que la debilidad de los segmentos de consumo, operadores y empresas no se veía suficientemente compensada por el crecimiento de la infraestructura de IA.
A pesar del reciente revés de las ganancias, Roth MKM Derivative Strategy sugiere que el acontecimiento de la IA podría ofrecer un giro positivo para las acciones de la empresa. La empresa propone una estrategia de opciones que implica la venta de opciones de compra de 70 dólares del 22 de marzo y la compra de opciones de compra de 70 dólares del 12 de abril, aprovechando lo que se considera una volatilidad barata para las opciones con vencimiento en abril.
El análisis del mercado de opciones indica que las opciones con vencimiento el 12 de abril no tienen en cuenta un exceso de volatilidad significativo para el evento, con una volatilidad implícita ligeramente superior a la de las opciones con vencimiento el 5 de abril, que no incluyen el evento. El movimiento implícito para el día del acontecimiento se estima en torno al 3,5%. Esta evaluación sugiere que el mercado puede no estar valorando plenamente el impacto potencial del evento de los analistas centrado en la IA sobre las acciones de Marvell.
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