El martes, Mizuho inició la cobertura de Advance Auto Parts (NYSE: AAP) con una calificación Neutral y un precio objetivo de 78 dólares. La firma destacó los retos a los que se enfrenta la compañía, incluyendo las recientes alteraciones en los precios y en la cadena de suministro que han revertido años de progreso. Se señala que el nuevo consejero delegado, Shane O'Kelly, está centrado en transformar la huella de distribución de la empresa para abordar estos problemas.
Se espera que la participación de inversores activistas como Third Point y la incorporación de tres nuevos miembros al consejo de administración proporcionen cierto apoyo a las acciones de la empresa. A pesar de estos cambios, Mizuho prevé un largo periodo de riesgos operativos para Advance Auto Parts.
El análisis de Mizuho sugiere que cualquier revisión significativa de la cadena de suministro podría dar lugar a cambios en la cuota de mercado, beneficiando a competidores como AutoZone y O'Reilly, que actualmente están obteniendo buenos resultados. La firma expresó sus reservas sobre la capacidad de la empresa para recuperar márgenes de forma limpia en un futuro previsible.
El informe refleja una perspectiva prudente sobre la capacidad de la empresa para superar los retos operativos a los que se enfrenta actualmente. El precio objetivo de Mizuho, de 78 dólares, indica una postura neutral sobre el valor, sin prever una subida o bajada significativa a corto plazo.
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