El miércoles, Morgan Stanley ajustó su perspectiva sobre The Simply Good Foods Company (NASDAQ: SMPL), reduciendo el precio objetivo de la acción a 42 dólares desde los 46 dólares anteriores, mientras mantiene una calificación de sobreponderar. El analista de la firma citó un potencial de caída de los ingresos frente al consenso, atribuido a un menor rendimiento minorista en el segundo trimestre fiscal de 2024. A pesar del ajuste, las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la empresa siguen considerándose atractivas.
Las acciones de Simply Good Foods Company han registrado un descenso del 10% en lo que va de año, lo que contrasta con la subida del 9% del S&P 500. Actualmente, las acciones cotizan a 13,6 veces el valor de empresa estimado para 2025 en relación con el EBITDA, por debajo de la media histórica de 16,5 veces. Morgan Stanley mantiene su postura de sobreponderar, ya que considera que el mercado ya ha tenido en cuenta los riesgos a corto plazo.
El análisis de Morgan Stanley sugiere que The Simply Good Foods Company sigue posicionada como una atractiva narrativa de crecimiento dentro del sector de la alimentación envasada. Las estimaciones actualizadas de la firma subrayan el potencial de la empresa, en particular con las bajas expectativas para la marca Atkins y la previsión de una revalorización ante signos de recuperación.
Otros factores que respaldan las perspectivas positivas son una sólida trayectoria de crecimiento de los beneficios por acción, reforzada por la expansión del margen bruto y la recompra de acciones.
La valoración indica actualmente un sesgo entre alcista y bajista del +60% al -22%, teniendo en cuenta la reciente caída del precio de las acciones. Además, The Simply Good Foods Company está estratégicamente preparada para beneficiarse del sólido crecimiento de los medicamentos GLP-1, y la dirección se dirige activamente a este grupo demográfico en los próximos trimestres.
El precio objetivo revisado de 42 dólares refleja un múltiplo de 16 veces sobre el EBITDA estimado actualizado para 2025, una ligera disminución respecto al múltiplo anterior de 17 veces debido a la mayor incertidumbre en torno al cambio de rumbo de la marca Atkins.
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