El miércoles, Rosenblatt Securities ajustó su perspectiva sobre CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), elevando el precio objetivo a 400 dólares desde los 375 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de "Comprar" en la acción.
La revisión se produce después de que CrowdStrike informara de unos resultados financieros trimestrales impresionantes, superando las expectativas en varias métricas clave.
La empresa de ciberseguridad mostró un crecimiento interanual del 27% en nuevos ingresos netos recurrentes anuales (ARR), un aumento del 33% en los ingresos interanuales y una mejora significativa en el margen operativo, que subió al 25%, 10 puntos porcentuales más que el año anterior. Además, el margen de flujo de caja libre de CrowdStrike alcanzó el 33%.
El éxito de CrowdStrike se atribuyó a múltiples factores, entre ellos la eficacia de su plataforma Falcon, que destaca por su facilidad de despliegue y su capacidad para fomentar la adopción de módulos adicionales.
El diseño de la plataforma también simplifica el proceso de consolidación para los clientes. La empresa también obtuvo buenos resultados en soluciones no endpoint, como Identity, Cloud Security y LogScale (Next-Gen SIEM), que duplicaron su ARR interanual hasta los 850 millones de dólares.
La estrategia de comercialización de la empresa se destacó como un factor clave de su éxito. Esta estrategia abarca un amplio alcance de clientes, desde grandes empresas a pequeñas y medianas empresas (PYME), y aprovecha las asociaciones con integradores de sistemas (SI), proveedores de servicios de seguridad gestionados (MSSP) y notables colaboraciones con Dell y el mercado de AWS.
La reciente introducción de FalconFlex, un modelo de licencia flexible lanzado el pasado otoño, también ha sido decisiva para permitir acuerdos de mayor envergadura y fomentar la adopción de módulos ampliados.
De cara al futuro, la dirección es optimista sobre el mantenimiento del ARR y el impulso de los ingresos en el año fiscal 25, reforzado por la fuerza de módulos emergentes como Identity Protection, LogScale y Cloud Security.
Se espera que nuevos lanzamientos como los módulos Falcon IT y Charlotte AI contribuyan aún más al crecimiento. Dado que en el sector de la ciberseguridad rara vez se ven empresas con una combinación de crecimiento de ARR del 34%, crecimiento de ingresos del 33% y márgenes operativos del 25%, junto con un margen de flujo de caja libre previsto para FY25 del 31%-33%, la posición de CrowdStrike parece sólida. En consecuencia, Rosenblatt Securities ha elevado sus estimaciones y reafirmado su calificación de Comprar, con un precio objetivo incrementado para reflejar el sólido rendimiento de la empresa y su potencial futuro.
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