El miércoles, Ship Finance International (NYSE:SFL) vio un aumento en su precio objetivo a $ 15.00 desde $ 13.00 por BTIG, mientras que la firma mantuvo una calificación de Comprar en las acciones de la compañía. Este ajuste se produce tras el anuncio de Ship Finance de adquirir a una parte afiliada tres petroleros para productos de largo alcance (LR) de nueva construcción por un total de 230 millones de dólares, aproximadamente 77 millones de dólares por buque. La entrega de estos petroleros está prevista entre el segundo y el cuarto trimestre de 2024.
El precio pagado por estos buques representa una prima del 10% en comparación con las compras de buques nuevos realizadas a principios de año, cuya entrega no está prevista hasta 2026. La adquisición se considera beneficiosa debido a las fechas de entrega más tempranas, proporcionando a Ship Finance un flujo de caja adicional durante lo que se considera un ciclo excepcionalmente fuerte para los petroleros LR2. El analista señaló que el precio de compra parece estar en línea o ligeramente por debajo de la tarifa vigente para los petroleros LR2 de 2024.
Cada uno de los tres petroleros viene con un contrato de fletamento por tiempo de cinco años, incluidas las opciones, lo que se prevé que contribuya con aproximadamente 200 millones de dólares a la cartera de ingresos de Ship Finance. Este aumento elevaría la cartera total de la empresa a unos 3.400 millones de dólares, frente a los aproximadamente 3.200 millones del trimestre anterior.
Se calcula que los fletamentos de cinco años generarán un EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de unos 11 millones de dólares por buque, lo que indica que los buques se adquirieron a aproximadamente 7 veces el EBITDA.
El analista espera que, dependiendo de las condiciones de financiación, la adquisición produzca una rentabilidad de entre baja y media década. Este movimiento estratégico de Ship Finance International se considera un paso positivo que mejora la base de activos de la empresa y su potencial de beneficios futuros, como refleja la subida del precio objetivo de las acciones de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
Tras las recientes adquisiciones estratégicas por parte de Ship Finance International (NYSE:SFL), la compañía ha acaparado la atención con una mejora del precio objetivo. Junto a estos desarrollos, los datos y perspectivas de InvestingPro proporcionan más contexto sobre la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado.
Según los datos de InvestingPro, Ship Finance International cuenta con una capitalización bursátil de 1.630 millones de dólares, lo que subraya su importante presencia en el sector del transporte marítimo. El margen de beneficio bruto de la compañía se sitúa en un impresionante 60,53% durante los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, lo que refleja operaciones eficientes y una fuerte capacidad para generar ingresos a partir de sus ingresos. Además, Ship Finance ha demostrado una sólida rentabilidad en el último año, con un 53,33% de rentabilidad total del precio, lo que indica una tendencia alcista para los inversores.
Dos consejos de InvestingPro especialmente relevantes para el artículo son el pago constante de dividendos de la empresa durante 21 años consecutivos y su baja volatilidad de precios. El compromiso de Ship Finance con los dividendos ejemplifica su estabilidad financiera y sus políticas favorables a los accionistas, mientras que la baja volatilidad de los precios sugiere una acción resistente que puede atraer a los inversores que buscan menos riesgo en sus carteras.
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